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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 385.00 | 27 385.00 | | 27 385.00 |
AH Fonds commercial | 169 981.00 | | 169 981.00 | 169 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 587.00 | 41 226.00 | 10 361.00 | 51 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 247.00 | 213 064.00 | 66 184.00 | 279 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 808.00 | | 59 808.00 | 59 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 628.00 | 281 675.00 | 310 954.00 | 592 628.00 |
BT Marchandises | 488 258.00 | | 488 258.00 | 488 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 551.00 | | 40 551.00 | 40 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 036.00 | 4 279.00 | 620 756.00 | 625 036.00 |
BZ Autres créances | 94 122.00 | | 94 122.00 | 94 122.00 |
CF Disponibilités | 246 335.00 | | 246 335.00 | 246 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 135.00 | | 19 135.00 | 19 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 437.00 | 4 279.00 | 1 509 158.00 | 1 513 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 066.00 | 285 954.00 | 1 820 111.00 | 2 106 066.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 500.00 | | | 247 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 609.00 | | | 18 609.00 |
DG Autres réserves | 586 908.00 | | | 586 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 922.00 | | | 47 922.00 |
DL TOTAL (I) | 900 938.00 | | | 900 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 180.00 | | | 89 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 763.00 | | | 26 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 631.00 | | | 659 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 613.00 | | | 139 613.00 |
EA Autres dettes | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 173.00 | | | 919 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 111.00 | | | 1 820 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 354.00 | | | 876 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 787 830.00 | 739.00 | 2 788 568.00 | 2 787 830.00 |
FG Production vendue services | 245 797.00 | | 245 797.00 | 245 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 033 627.00 | 739.00 | 3 034 365.00 | 3 033 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 052 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 067 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 376.00 | |
GE Autres charges | | | 1 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 998 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 913.00 | | | 16 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | | | -181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 054 596.00 | | | 3 054 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 006 674.00 | | | 3 006 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 922.00 | | | 47 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 270.00 | | 33 358.00 | 559 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 385.00 | | | 27 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 753.00 | | 17 081.00 | 313 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 151.00 | | 16 277.00 | 48 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 635.00 | 26 040.00 | | 255 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 385.00 | | | 27 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 250.00 | 26 040.00 | | 228 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 2.00 | | | 2.00 |
6T Sur comptes clients | 3 904.00 | 376.00 | | 3 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 904.00 | 376.00 | | 3 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 904.00 | 376.00 | | 3 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 376.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 631.00 | 659 631.00 | | 659 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 491.00 | 47 491.00 | | 47 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 163.00 | 62 163.00 | | 62 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 808.00 | 59 808.00 | | 59 808.00 |
UX Autres créances clients | 619 901.00 | | | 619 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
VB T. V. A. | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 180.00 | 46 361.00 | 42 819.00 | 89 180.00 |
VI Groupe et associés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 178.00 | | | 49 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 362.00 | | | 15 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 391.00 | | | 75 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 135.00 | | | 19 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 101.00 | 798 101.00 | | 798 101.00 |
VW T.V.A. | 26 876.00 | 26 876.00 | | 26 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 410.00 | 849 591.00 | 42 819.00 | 892 410.00 |