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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 385.00 | 27 385.00 | | 27 385.00 |
AH Fonds commercial | 169 981.00 | | 169 981.00 | 169 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 294.00 | 28 244.00 | 10 050.00 | 38 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 335.00 | 183 405.00 | 79 931.00 | 263 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 163.00 | | 40 163.00 | 40 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 778.00 | 239 034.00 | 304 745.00 | 543 778.00 |
BT Marchandises | 624 408.00 | | 624 408.00 | 624 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 929.00 | 4 478.00 | 441 452.00 | 445 929.00 |
BZ Autres créances | 116 781.00 | | 116 781.00 | 116 781.00 |
CF Disponibilités | 787 010.00 | | 787 010.00 | 787 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 987 805.00 | 4 478.00 | 1 983 327.00 | 1 987 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 583.00 | 243 511.00 | 2 288 072.00 | 2 531 583.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 500.00 | | | 247 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
DG Autres réserves | 660 480.00 | | | 660 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 230.00 | | | 1 040 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 540.00 | | | 625 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 485.00 | | | 28 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 609.00 | | | 443 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 126.00 | | | 141 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 842.00 | | | 1 247 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 072.00 | | | 2 288 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 384.00 | | | 653 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 342.00 | | 49 037.00 | 527 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 596.00 | 543 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 596.00 | 301 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 366.00 | | | 197 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 184.00 | | 41 046.00 | 293 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 792.00 | | 7 991.00 | 36 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 134.00 | 26 035.00 | 30 135.00 | 243 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 385.00 | | | 27 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 749.00 | 26 035.00 | 30 135.00 | 215 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 959.00 | 3 299.00 | 24 780.00 | 25 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 959.00 | 3 299.00 | 24 780.00 | 25 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 959.00 | 3 299.00 | 24 780.00 | 25 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 299.00 | 24 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 609.00 | 443 609.00 | | 443 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 249.00 | 40 249.00 | | 40 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 841.00 | 24 841.00 | | 24 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 933.00 | 30 933.00 | | 30 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 163.00 | | 40 163.00 | 40 163.00 |
UX Autres créances clients | 440 557.00 | 440 557.00 | | 440 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
VB T. V. A. | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 540.00 | 59 567.00 | 565 973.00 | 625 540.00 |
VI Groupe et associés | 28 485.00 | | 28 485.00 | 28 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 335.00 | | | 31 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 625.00 | 100 625.00 | | 100 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 926.00 | 565 390.00 | 45 536.00 | 610 926.00 |
VW T.V.A. | 39 527.00 | 39 527.00 | | 39 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 760.00 | 644 302.00 | 594 458.00 | 1 238 760.00 |