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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 887.00 | 24 132.00 | 15 755.00 | 39 887.00 |
AH Fonds commercial | 169 981.00 | | 169 981.00 | 169 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 989.00 | 23 720.00 | 18 270.00 | 41 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 978.00 | 191 434.00 | 69 544.00 | 260 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 365.00 | | 44 365.00 | 44 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 820.00 | 239 285.00 | 322 535.00 | 561 820.00 |
BT Marchandises | 696 832.00 | | 696 832.00 | 696 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 579.00 | | 8 579.00 | 8 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 896.00 | 4 949.00 | 628 947.00 | 633 896.00 |
BZ Autres créances | 159 643.00 | | 159 643.00 | 159 643.00 |
CF Disponibilités | 180 611.00 | | 180 611.00 | 180 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 715.00 | 4 949.00 | 1 684 766.00 | 1 689 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 535.00 | 244 234.00 | 2 007 301.00 | 2 251 535.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 500.00 | | | 249 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
DG Autres réserves | 747 980.00 | | | 747 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 104.00 | | | 131 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 068.00 | | | 1 166 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 751.00 | | | 150 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 623.00 | | | 51 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 166.00 | | | 446 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 263.00 | | | 157 263.00 |
EA Autres dettes | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 233.00 | | | 841 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 301.00 | | | 2 007 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 820.00 | | | 737 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 602.00 | | | 82 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 778.00 | | 52 066.00 | 543 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 025.00 | 561 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 890.00 | 209 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 135.00 | 302 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 365.00 | | 17 392.00 | 197 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 629.00 | | 30 473.00 | 301 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 783.00 | | 4 201.00 | 44 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 033.00 | 32 303.00 | 32 052.00 | 239 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 385.00 | 1 636.00 | 4 890.00 | 27 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 648.00 | 30 667.00 | 27 162.00 | 211 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 477.00 | 719.00 | 247.00 | 4 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 477.00 | 719.00 | 247.00 | 4 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 477.00 | 719.00 | 247.00 | 4 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 719.00 | 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 165.00 | 446 165.00 | | 446 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 438.00 | 74 438.00 | | 74 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 093.00 | 28 093.00 | | 28 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 364.00 | | 44 364.00 | 44 364.00 |
UX Autres créances clients | 627 956.00 | 627 956.00 | | 627 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VB T. V. A. | 18 102.00 | 18 102.00 | | 18 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558 917.00 | 558 917.00 | | 558 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -408 166.00 | -448 225.00 | 40 058.00 | -408 166.00 |
VI Groupe et associés | 51 622.00 | | 51 622.00 | 51 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 806.00 | 132 806.00 | | 132 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 058.00 | 803 693.00 | 44 364.00 | 848 058.00 |
VW T.V.A. | 47 158.00 | 47 158.00 | | 47 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 501.00 | 737 820.00 | 91 681.00 | 829 501.00 |