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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 527.00 | 32 527.00 | 12 000.00 | 44 527.00 |
AH Fonds commercial | 150 952.00 | | 150 952.00 | 150 952.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 000.00 | 86 090.00 | 143 910.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 411 940.00 | 277 112.00 | 134 828.00 | 411 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 155.00 | 141 024.00 | 25 131.00 | 166 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 038.00 | 76 021.00 | 45 017.00 | 121 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 904.00 | | 99 904.00 | 99 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 966.00 | 612 773.00 | 628 193.00 | 1 240 966.00 |
BT Marchandises | 1 410 842.00 | | 1 410 842.00 | 1 410 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 775 356.00 | 82 477.00 | 1 692 879.00 | 1 775 356.00 |
BZ Autres créances | 503 401.00 | | 503 401.00 | 503 401.00 |
CF Disponibilités | 144 649.00 | | 144 649.00 | 144 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 841 611.00 | 82 477.00 | 3 759 134.00 | 3 841 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 082 577.00 | 695 250.00 | 4 387 327.00 | 5 082 577.00 |
CU Autres participations | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 104 180.00 | | | 1 104 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 680.00 | | | 52 680.00 |
DG Autres réserves | 589 341.00 | | | 589 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 591.00 | | | 195 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 941 792.00 | | | 1 941 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 229 758.00 | | | 1 229 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 000.00 | | | 843 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 000.00 | | | 302 000.00 |
EA Autres dettes | 70 594.00 | | | 70 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 445 535.00 | | | 2 445 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 387 327.00 | | | 4 387 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 179 166.00 | | | 2 179 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 311.00 | | | 30 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 204 481.00 | 39 564.00 | 12 244 045.00 | 12 204 481.00 |
FG Production vendue services | 263 182.00 | | 263 182.00 | 263 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 467 663.00 | 39 564.00 | 12 507 227.00 | 12 467 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 532 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 539 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 445 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 477.00 | |
GE Autres charges | | | 66 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 221 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 903.00 | | | 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 409.00 | | | 102 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 312.00 | | | 103 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 757.00 | | | 113 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 604.00 | | | 115 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 292.00 | | | -12 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 728.00 | | | 94 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 647 278.00 | | | 12 647 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 451 687.00 | | | 12 451 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 591.00 | | | 195 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 649.00 | 65 828.00 | | 16 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 649.00 | 65 828.00 | | 16 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 649.00 | 65 828.00 | | 16 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 000.00 | 843 000.00 | | 843 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 594.00 | 70 594.00 | | 70 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 293 658.00 | 2 286 120.00 | 7 538.00 | 2 293 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 445 535.00 | 2 179 405.00 | 244 335.00 | 2 445 535.00 |