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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 839.00 | 32 259.00 | 8 580.00 | 40 839.00 |
AH Fonds commercial | 547 652.00 | | 547 652.00 | 547 652.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 000.00 | 143 590.00 | 86 410.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 378 644.00 | 275 413.00 | 103 231.00 | 378 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 680.00 | 162 141.00 | 104 539.00 | 266 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 764.00 | 210 692.00 | 211 072.00 | 421 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 504.00 | | 150 504.00 | 150 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 587.00 | | 50 587.00 | 50 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 384.00 | 824 095.00 | 1 276 289.00 | 2 100 384.00 |
BT Marchandises | 1 947 465.00 | | 1 947 465.00 | 1 947 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 763 355.00 | 82 477.00 | 2 680 878.00 | 2 763 355.00 |
BZ Autres créances | 164 264.00 | | 164 264.00 | 164 264.00 |
CF Disponibilités | 1 364 992.00 | | 1 364 992.00 | 1 364 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 534.00 | | 16 534.00 | 16 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 256 610.00 | 82 477.00 | 6 174 133.00 | 6 256 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 356 995.00 | 906 572.00 | 7 450 422.00 | 8 356 995.00 |
CU Autres participations | 13 714.00 | | 13 714.00 | 13 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 104 180.00 | | | 1 104 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 688.00 | | | 92 688.00 |
DG Autres réserves | 1 249 479.00 | | | 1 249 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 724.00 | | | 204 724.00 |
DL TOTAL (I) | 2 651 071.00 | | | 2 651 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 885 193.00 | | | 1 885 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 151.00 | | | 1 300 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 252.00 | | | 1 186 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 756.00 | | | 427 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 799 351.00 | | | 4 799 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 450 422.00 | | | 7 450 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 335 793.00 | | | 4 335 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 161 873.00 | 221 157.00 | 14 383 030.00 | 14 161 873.00 |
FG Production vendue services | 398 474.00 | | 398 474.00 | 398 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 560 347.00 | 221 157.00 | 14 781 504.00 | 14 560 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 792 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 700 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 829 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 111 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 140.00 | |
GE Autres charges | | | 5 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 492 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373.00 | | | -373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 682.00 | | | 91 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 802 537.00 | | | 14 802 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 597 813.00 | | | 14 597 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 724.00 | | | 204 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 436.00 | | | 23 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 955.00 | 120 140.00 | | 703 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 008.00 | 17 842.00 | | 158 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 948.00 | 102 298.00 | | 545 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 994 741.00 | 2 944 154.00 | 50 587.00 | 2 994 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 562.00 | | | 184 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300 151.00 | 1 300 151.00 | | 1 300 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 252.00 | 1 186 252.00 | | 1 186 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 587.00 | | 50 587.00 | 50 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 885 193.00 | 1 421 634.00 | 428 598.00 | 1 885 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427 756.00 | 427 756.00 | | 427 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 944 154.00 | 2 944 154.00 | | 2 944 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 994 741.00 | 2 944 154.00 | 50 587.00 | 2 994 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 799 351.00 | 4 335 793.00 | 428 598.00 | 4 799 351.00 |