| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 210.00 | 18 174.00 | 15 036.00 | 33 210.00 |
AH Fonds commercial | 257 952.00 | | 257 952.00 | 257 952.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 000.00 | 100 465.00 | 129 535.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 323 062.00 | 205 319.00 | 117 743.00 | 323 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 110.00 | 116 896.00 | 44 214.00 | 161 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 337.00 | 67 157.00 | 114 181.00 | 181 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126 048.00 | | 126 048.00 | 126 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 971.00 | 508 011.00 | 825 960.00 | 1 333 971.00 |
BT Marchandises | 1 763 456.00 | | 1 763 456.00 | 1 763 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 303 843.00 | 82 477.00 | 2 221 366.00 | 2 303 843.00 |
BZ Autres créances | 368 098.00 | | 368 098.00 | 368 098.00 |
CF Disponibilités | 278 608.00 | | 278 608.00 | 278 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 720 266.00 | 82 477.00 | 4 637 789.00 | 4 720 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 054 237.00 | 590 488.00 | 5 463 749.00 | 6 054 237.00 |
CU Autres participations | 13 714.00 | | 13 714.00 | 13 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 104 180.00 | | | 1 104 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 460.00 | | | 62 460.00 |
DG Autres réserves | 775 152.00 | | | 775 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 296.00 | | | 214 296.00 |
DL TOTAL (I) | 2 156 088.00 | | | 2 156 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 006.00 | | | 389 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600 072.00 | | | 1 600 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 296.00 | | | 868 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 068.00 | | | 313 068.00 |
EA Autres dettes | 137 219.00 | | | 137 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 307 661.00 | | | 3 307 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 463 749.00 | | | 5 463 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 007 303.00 | | | 3 007 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 319 145.00 | 113 363.00 | 12 432 508.00 | 12 319 145.00 |
FG Production vendue services | 261 188.00 | | 261 188.00 | 261 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 580 333.00 | 113 363.00 | 12 693 696.00 | 12 580 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 700 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 838 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -352 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 523 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 728.00 | |
GE Autres charges | | | 1 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 362 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293.00 | | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 020.00 | | | -2 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 728.00 | | | 103 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 706 113.00 | | | 12 706 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 491 817.00 | | | 12 491 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 296.00 | | | 214 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 477.00 | | | 82 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 477.00 | | | 82 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 477.00 | | | 82 477.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600 072.00 | 1 600 072.00 | | 1 600 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 296.00 | 868 296.00 | | 868 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 219.00 | 137 219.00 | | 137 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389 006.00 | 88 648.00 | 267 193.00 | 389 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313 068.00 | 313 068.00 | | 313 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 685 741.00 | 2 678 203.00 | 7 538.00 | 2 685 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 307 661.00 | 3 007 303.00 | 267 193.00 | 3 307 661.00 |