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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 549.00 | 32 259.00 | 8 290.00 | 40 549.00 |
AH Fonds commercial | 547 652.00 | | 547 652.00 | 547 652.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 000.00 | 157 965.00 | 72 035.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 405 720.00 | 302 184.00 | 103 536.00 | 405 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 994.00 | 179 170.00 | 92 824.00 | 271 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 056.00 | 279 266.00 | 200 790.00 | 480 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113 592.00 | | 113 592.00 | 113 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 587.00 | | 50 587.00 | 50 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 153 863.00 | 950 845.00 | 1 203 019.00 | 2 153 863.00 |
BT Marchandises | 2 281 025.00 | | 2 281 025.00 | 2 281 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 842 853.00 | 80 197.00 | 2 762 656.00 | 2 842 853.00 |
BZ Autres créances | 376 813.00 | | 376 813.00 | 376 813.00 |
CF Disponibilités | 1 134 816.00 | | 1 134 816.00 | 1 134 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 642 678.00 | 80 197.00 | 6 562 480.00 | 6 642 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 796 541.00 | 1 031 042.00 | 7 765 499.00 | 8 796 541.00 |
CU Autres participations | 13 714.00 | | 13 714.00 | 13 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 104 180.00 | | | 1 104 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 924.00 | | | 102 924.00 |
DG Autres réserves | 1 393 966.00 | | | 1 393 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 329.00 | | | 185 329.00 |
DL TOTAL (I) | 2 786 400.00 | | | 2 786 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 561 527.00 | | | 1 561 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 309 930.00 | | | 1 309 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 715 449.00 | | | 1 715 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 194.00 | | | 392 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 979 100.00 | | | 4 979 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 765 499.00 | | | 7 765 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 898 412.00 | | | 3 898 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 582 999.00 | 93 961.00 | 15 676 960.00 | 15 582 999.00 |
FG Production vendue services | 438 974.00 | | 438 974.00 | 438 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 021 973.00 | 93 961.00 | 16 115 934.00 | 16 021 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 137 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 183 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -333 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 966 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 830.00 | |
GE Autres charges | | | 1 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 872 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 785.00 | | | 38 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 785.00 | | | 38 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 202.00 | | | 37 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 419.00 | | | 43 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 633.00 | | | -4 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 425.00 | | | 54 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 183 619.00 | | | 16 183 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 998 290.00 | | | 15 998 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 329.00 | | | 185 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 110.00 | | | 47 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 095.00 | 138 830.00 | 12 080.00 | 824 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 849.00 | 14 375.00 | | 175 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 246.00 | 124 455.00 | 12 080.00 | 648 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 477.00 | | | 82 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 477.00 | | | 82 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 477.00 | | | 82 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 309 930.00 | 1 309 930.00 | | 1 309 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 715 449.00 | 1 715 449.00 | | 1 715 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 194.00 | 392 194.00 | | 392 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 587.00 | | 50 587.00 | 50 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 561 527.00 | 469 970.00 | 1 091 557.00 | 1 561 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 226 837.00 | 3 226 837.00 | | 3 226 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 277 424.00 | 3 226 837.00 | 50 587.00 | 3 277 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 979 100.00 | 3 887 543.00 | 1 091 557.00 | 4 979 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |