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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 759.00 | 28 792.00 | 10 967.00 | 39 759.00 |
AH Fonds commercial | 547 652.00 | | 547 652.00 | 547 652.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 000.00 | 129 215.00 | 100 785.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 378 644.00 | 252 024.00 | 126 620.00 | 378 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 652.00 | 143 813.00 | 67 839.00 | 211 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 064.00 | 150 111.00 | 192 953.00 | 343 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165 232.00 | | 165 232.00 | 165 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 992.00 | | 13 992.00 | 13 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 943 708.00 | 703 955.00 | 1 239 753.00 | 1 943 708.00 |
BT Marchandises | 2 052 964.00 | | 2 052 964.00 | 2 052 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 542 899.00 | 82 477.00 | 2 460 422.00 | 2 542 899.00 |
BZ Autres créances | 411 268.00 | | 411 268.00 | 411 268.00 |
CF Disponibilités | 84 686.00 | | 84 686.00 | 84 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 092 589.00 | 82 477.00 | 5 010 111.00 | 5 092 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 036 297.00 | 786 432.00 | 6 249 865.00 | 7 036 297.00 |
CU Autres participations | 13 714.00 | | 13 714.00 | 13 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 104 180.00 | | | 1 104 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 669.00 | | | 82 669.00 |
DG Autres réserves | 1 159 134.00 | | | 1 159 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 363.00 | | | 200 363.00 |
DL TOTAL (I) | 2 546 347.00 | | | 2 546 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 308.00 | | | 873 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 035.00 | | | 1 400 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 627.00 | | | 994 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 357.00 | | | 435 357.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 703 518.00 | | | 3 703 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 249 865.00 | | | 6 249 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 225 819.00 | | | 3 225 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237 374.00 | | | 237 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 932 228.00 | 256 623.00 | 14 188 851.00 | 13 932 228.00 |
FG Production vendue services | 412 561.00 | | 412 561.00 | 412 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 344 789.00 | 256 623.00 | 14 601 413.00 | 14 344 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 601 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 948 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -293 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 769 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 729.00 | |
GE Autres charges | | | 1 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 308 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -5 121.00 | | | -5 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 517.00 | | | 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475.00 | | | -475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 495.00 | | | 85 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 609 481.00 | | | 14 609 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 409 118.00 | | | 14 409 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 363.00 | | | 200 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 935.00 | | | 35 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 709.00 | 107 729.00 | 483.00 | 596 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 464.00 | 18 544.00 | | 139 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 245.00 | 89 186.00 | 483.00 | 457 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 477.00 | | | 82 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 477.00 | | | 82 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400 035.00 | 1 400 035.00 | | 1 400 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994 627.00 | 994 627.00 | | 994 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 357.00 | 435 357.00 | | 435 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 992.00 | | 13 992.00 | 13 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 873 308.00 | 395 609.00 | 445 688.00 | 873 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 954 939.00 | 2 954 939.00 | | 2 954 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 968 931.00 | 2 954 939.00 | 13 992.00 | 2 968 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 703 518.00 | 3 225 819.00 | 445 688.00 | 3 703 518.00 |