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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 259.00 | 68 617.00 | 16 641.00 | 85 259.00 |
AP Constructions | 37 749.00 | 25 665.00 | 12 084.00 | 37 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 591.00 | 213 167.00 | 33 424.00 | 246 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 586.00 | 134 385.00 | 45 200.00 | 179 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 130.00 | | 23 130.00 | 23 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 537.00 | 441 834.00 | 134 703.00 | 576 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 409 315.00 | | 409 315.00 | 409 315.00 |
BN En cours de production de biens | 46 603.00 | | 46 603.00 | 46 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 755.00 | 13 842.00 | 555 913.00 | 569 755.00 |
BZ Autres créances | 14 809.00 | | 14 809.00 | 14 809.00 |
CF Disponibilités | 405 424.00 | | 405 424.00 | 405 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 670.00 | | 19 670.00 | 19 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 379.00 | 13 842.00 | 1 452 537.00 | 1 466 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 915.00 | 455 676.00 | 1 587 239.00 | 2 042 915.00 |
CU Autres participations | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 560.00 | | | 23 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 234 136.00 | | | 234 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 537.00 | | | 160 537.00 |
DL TOTAL (I) | 858 233.00 | | | 858 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 010.00 | | | 51 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 694.00 | | | 91 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 361.00 | | | 420 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 983.00 | | | 150 983.00 |
EA Autres dettes | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 006.00 | | | 729 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 239.00 | | | 1 587 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 326.00 | | | 715 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 101.00 | | 165 101.00 | 165 101.00 |
FD Production vendue biens | 2 495 731.00 | 272 630.00 | 2 768 361.00 | 2 495 731.00 |
FG Production vendue services | 121 214.00 | | 121 214.00 | 121 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 782 047.00 | 272 630.00 | 3 054 677.00 | 2 782 047.00 |
FM Production stockée | | | -2 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 184 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 520 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 490.00 | |
GE Autres charges | | | 115 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 958 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 186.00 | | | 21 186.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 978.00 | | | 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978.00 | | | 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 385.00 | | | 64 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 187 439.00 | | | 3 187 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 026 902.00 | | | 3 026 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 537.00 | | | 160 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 731.00 | | 12 805.00 | 563 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 019.00 | | 5 240.00 | 80 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 361.00 | | 7 565.00 | 456 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 352.00 | | | 27 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 086.00 | 63 748.00 | | 378 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 737.00 | 18 880.00 | | 49 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 349.00 | 44 867.00 | | 328 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 119 271.00 | 5 490.00 | 110 919.00 | 119 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 271.00 | 5 490.00 | 110 919.00 | 119 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 271.00 | 5 490.00 | 110 919.00 | 119 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 490.00 | 110 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 361.00 | 420 361.00 | | 420 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 017.00 | 61 017.00 | | 61 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 173.00 | 28 173.00 | | 28 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
UX Autres créances clients | 554 230.00 | | | 554 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
VB T. V. A. | 14 809.00 | | | 14 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 010.00 | 37 330.00 | 13 680.00 | 51 010.00 |
VI Groupe et associés | 91 694.00 | 91 694.00 | | 91 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 934.00 | | | 43 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 804.00 | | | 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 670.00 | | | 19 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 168.00 | 605 038.00 | 23 130.00 | 628 168.00 |
VW T.V.A. | 41 227.00 | 41 227.00 | | 41 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 006.00 | 715 326.00 | 13 680.00 | 729 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 037.00 | | | 88 037.00 |
ST Autres comptes | 391 506.00 | | | 391 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 311.00 | | | 148 311.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 669.00 | | | 26 669.00 |
YT Sous‐traitance | 70 705.00 | | | 70 705.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 653.00 | | | 19 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 540 196.00 | | | 540 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 414 711.00 | | | 414 711.00 |
ZE Dividendes | 119 974.00 | | | 119 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 699 608.00 | | | 699 608.00 |