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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 202.00 | 90 905.00 | 2 296.00 | 93 202.00 |
AP Constructions | 37 749.00 | 36 628.00 | 1 121.00 | 37 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 391.00 | 297 945.00 | 145 445.00 | 443 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 312.00 | 111 673.00 | 46 639.00 | 158 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 237.00 | | 50 237.00 | 50 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 967.00 | | 32 967.00 | 32 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 205.00 | 537 152.00 | 279 053.00 | 816 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 499 830.00 | | 499 830.00 | 499 830.00 |
BN En cours de production de biens | 36 436.00 | | 36 436.00 | 36 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 933.00 | 52 289.00 | 435 644.00 | 487 933.00 |
BZ Autres créances | 25 487.00 | | 25 487.00 | 25 487.00 |
CF Disponibilités | 418 934.00 | | 418 934.00 | 418 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 197.00 | 52 289.00 | 1 430 908.00 | 1 483 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 402.00 | 589 441.00 | 1 709 961.00 | 2 299 402.00 |
CU Autres participations | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 560.00 | | | 23 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 508 535.00 | | | 508 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 210.00 | | | -267 210.00 |
DL TOTAL (I) | 704 885.00 | | | 704 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 364.00 | | | 466 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 902.00 | | | 69 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 815.00 | | | 306 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 263.00 | | | 141 263.00 |
EA Autres dettes | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 077.00 | | | 1 005 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 961.00 | | | 1 709 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 264.00 | | | 893 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 296.00 | | 52 296.00 | 52 296.00 |
FD Production vendue biens | 2 087 740.00 | | 2 087 740.00 | 2 087 740.00 |
FG Production vendue services | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 336 036.00 | | 2 336 036.00 | 2 336 036.00 |
FM Production stockée | | | 14 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 393 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 251 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 882.00 | |
GE Autres charges | | | 1 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 661 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 265.00 | | | 42 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 395 239.00 | | | 2 395 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 662 449.00 | | | 2 662 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 210.00 | | | -267 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 357.00 | | | 26 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 156.00 | | 11 049.00 | 805 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 202.00 | | | 93 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 443.00 | | 11 009.00 | 628 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 511.00 | | 40.00 | 83 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 745.00 | 47 407.00 | | 489 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 376.00 | 1 530.00 | | 89 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 369.00 | 45 878.00 | | 400 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 406.00 | 8 882.00 | | 43 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 406.00 | 8 882.00 | | 43 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 406.00 | 8 882.00 | | 43 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 882.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 815.00 | 306 815.00 | | 306 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 275.00 | 45 275.00 | | 45 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 399.00 | 35 399.00 | | 35 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 967.00 | | 32 967.00 | 32 967.00 |
UX Autres créances clients | 375 801.00 | 375 801.00 | | 375 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 132.00 | 112 132.00 | | 112 132.00 |
VB T. V. A. | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 983.00 | 309 983.00 | | 309 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 381.00 | 44 568.00 | 111 813.00 | 156 381.00 |
VI Groupe et associés | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 900.00 | | | 306 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 963.00 | 527 996.00 | 32 967.00 | 560 963.00 |
VW T.V.A. | 56 732.00 | 56 732.00 | | 56 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 077.00 | 893 264.00 | 111 813.00 | 1 005 077.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 76 682.00 | 76 682.00 | | 76 682.00 |