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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 202.00 | 92 200.00 | 1 001.00 | 93 202.00 |
AP Constructions | 37 749.00 | 37 749.00 | | 37 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 741.00 | 326 933.00 | 116 808.00 | 443 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 446.00 | 124 145.00 | 35 301.00 | 159 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 540.00 | | 51 540.00 | 51 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 967.00 | | 32 967.00 | 32 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 016.00 | 581 027.00 | 237 989.00 | 819 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 730 046.00 | | 730 046.00 | 730 046.00 |
BN En cours de production de biens | 33 072.00 | | 33 072.00 | 33 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 392.00 | 52 797.00 | 532 595.00 | 585 392.00 |
BZ Autres créances | 11 846.00 | | 11 846.00 | 11 846.00 |
CF Disponibilités | 256 806.00 | | 256 806.00 | 256 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 717.00 | | 12 717.00 | 12 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 641.00 | 52 797.00 | 1 577 844.00 | 1 630 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 657.00 | 633 824.00 | 1 815 833.00 | 2 449 657.00 |
CU Autres participations | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 560.00 | | | 23 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 241 325.00 | | | 241 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 738.00 | | | 228 738.00 |
DL TOTAL (I) | 933 622.00 | | | 933 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 834.00 | | | 387 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 101.00 | | | 65 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 788.00 | | | 284 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 256.00 | | | 131 256.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 210.00 | | | 882 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 833.00 | | | 1 815 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 680.00 | | | 605 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 027.00 | | 89 027.00 | 89 027.00 |
FD Production vendue biens | 2 340 599.00 | | 2 340 599.00 | 2 340 599.00 |
FG Production vendue services | 197 849.00 | | 197 849.00 | 197 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 627 476.00 | | 2 627 476.00 | 2 627 476.00 |
FM Production stockée | | | -3 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 635 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 361 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -230 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 508.00 | |
GE Autres charges | | | 5 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 416 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 852.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252.00 | | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 650 790.00 | | | 2 650 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 422 052.00 | | | 2 422 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 738.00 | | | 228 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 265.00 | | | 20 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 205.00 | | 3 088.00 | 816 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277.00 | 819 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277.00 | 640 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 202.00 | | | 93 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 452.00 | | 1 760.00 | 639 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 551.00 | | 1 328.00 | 83 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 152.00 | 43 901.00 | 26.00 | 537 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 905.00 | 1 295.00 | | 90 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 247.00 | 42 606.00 | 26.00 | 446 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 289.00 | 508.00 | | 52 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 289.00 | 508.00 | | 52 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 289.00 | 508.00 | | 52 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 508.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 788.00 | 284 788.00 | | 284 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 871.00 | 43 871.00 | | 43 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 110.00 | 65 110.00 | | 65 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 962.00 | | 32 967.00 | 32 962.00 |
UX Autres créances clients | 472 040.00 | 472 040.00 | | 472 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 351.00 | 113 351.00 | | 113 351.00 |
VB T. V. A. | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 852.00 | 101 321.00 | 276 531.00 | 377 852.00 |
VI Groupe et associés | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 683.00 | 610 716.00 | 32 967.00 | 643 683.00 |
VW T.V.A. | 58 216.00 | 58 216.00 | | 58 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 210.00 | 605 680.00 | 276 531.00 | 882 210.00 |