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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 202.00 | 89 376.00 | 3 826.00 | 93 202.00 |
AP Constructions | 37 749.00 | 34 207.00 | 3 543.00 | 37 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 391.00 | 266 026.00 | 177 364.00 | 443 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 303.00 | 100 136.00 | 47 167.00 | 147 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 222.00 | | 50 222.00 | 50 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 967.00 | | 32 967.00 | 32 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 156.00 | 489 745.00 | 315 411.00 | 805 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 561 366.00 | | 561 366.00 | 561 366.00 |
BN En cours de production de biens | 22 122.00 | | 22 122.00 | 22 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 833.00 | 43 406.00 | 444 427.00 | 487 833.00 |
BZ Autres créances | 64 425.00 | | 64 425.00 | 64 425.00 |
CF Disponibilités | 274 492.00 | | 274 492.00 | 274 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 138.00 | | 20 138.00 | 20 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 376.00 | 43 406.00 | 1 386 970.00 | 1 430 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 532.00 | 533 151.00 | 1 702 381.00 | 2 235 532.00 |
CU Autres participations | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 560.00 | | | 23 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 468 921.00 | | | 468 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 614.00 | | | 39 614.00 |
DL TOTAL (I) | 972 095.00 | | | 972 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 356.00 | | | 202 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 105.00 | | | 56 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 008.00 | | | 289 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 114.00 | | | 110 114.00 |
EA Autres dettes | 63 675.00 | | | 63 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 286.00 | | | 730 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 381.00 | | | 1 702 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 877.00 | | | 580 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 097.00 | | 60 097.00 | 60 097.00 |
FD Production vendue biens | 2 636 450.00 | | 2 636 450.00 | 2 636 450.00 |
FG Production vendue services | 315 314.00 | | 315 314.00 | 315 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 011 862.00 | | 3 011 862.00 | 3 011 862.00 |
FM Production stockée | | | -8 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 023 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 540 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 946.00 | |
GE Autres charges | | | 17 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 980 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 031 739.00 | | | 3 031 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 992 126.00 | | | 2 992 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 614.00 | | | 39 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 357.00 | | | 26 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 906.00 | | 302 750.00 | 524 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 500.00 | 83 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 500.00 | 805 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 317.00 | | 3 885.00 | 89 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 147.00 | | 216 296.00 | 412 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 442.00 | | 82 569.00 | 23 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 799.00 | 38 946.00 | | 450 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 017.00 | 2 359.00 | | 87 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 782.00 | 36 587.00 | | 363 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 095.00 | | 15 688.00 | 59 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 095.00 | | 15 688.00 | 59 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 095.00 | | 15 688.00 | 59 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 008.00 | 289 008.00 | | 289 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 180.00 | 43 180.00 | | 43 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 932.00 | 20 932.00 | | 20 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 780.00 | 119 780.00 | | 119 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 967.00 | | 32 967.00 | 32 967.00 |
UX Autres créances clients | 435 847.00 | 435 847.00 | | 435 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 986.00 | 51 986.00 | | 51 986.00 |
VB T. V. A. | 19 403.00 | 19 403.00 | | 19 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 356.00 | 52 947.00 | 149 409.00 | 202 356.00 |
VI Groupe et associés | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 682.00 | | | 209 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 763.00 | 44 763.00 | | 44 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 138.00 | 20 138.00 | | 20 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 363.00 | 572 396.00 | 32 967.00 | 605 363.00 |
VW T.V.A. | 41 381.00 | 41 381.00 | | 41 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 286.00 | 580 877.00 | 149 409.00 | 730 286.00 |