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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 317.00 | 81 998.00 | 7 319.00 | 89 317.00 |
AP Constructions | 37 749.00 | 28 944.00 | 8 806.00 | 37 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 591.00 | 225 935.00 | 58 656.00 | 284 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 686.00 | 143 196.00 | 14 489.00 | 157 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 130.00 | | 23 130.00 | 23 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 745.00 | 480 073.00 | 116 672.00 | 596 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 438 257.00 | | 438 257.00 | 438 257.00 |
BN En cours de production de biens | 52 887.00 | | 52 887.00 | 52 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 061.00 | 84 182.00 | 589 879.00 | 674 061.00 |
BZ Autres créances | 72 002.00 | | 72 002.00 | 72 002.00 |
CF Disponibilités | 351 506.00 | | 351 506.00 | 351 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 834.00 | 84 182.00 | 1 516 652.00 | 1 600 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 579.00 | 564 255.00 | 1 633 324.00 | 2 197 579.00 |
CU Autres participations | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 560.00 | | | 23 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 229 507.00 | | | 229 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 184.00 | | | 135 184.00 |
DL TOTAL (I) | 828 251.00 | | | 828 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 103.00 | | | 207 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 365.00 | | | 378 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 709.00 | | | 124 709.00 |
EA Autres dettes | 82 420.00 | | | 82 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 073.00 | | | 805 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 324.00 | | | 1 633 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 073.00 | | | 805 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 931.00 | | 145 931.00 | 145 931.00 |
FD Production vendue biens | 2 659 778.00 | | 2 659 778.00 | 2 659 778.00 |
FG Production vendue services | 173 839.00 | | 173 839.00 | 173 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 979 547.00 | | 2 979 547.00 | 2 979 547.00 |
FM Production stockée | | | 6 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 004 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 441 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 340.00 | |
GE Autres charges | | | 23 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 825 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 299.00 | | | 18 299.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 974.00 | | | 15 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 474.00 | | | 22 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 236.00 | | | 49 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 027 361.00 | | | 3 027 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 892 177.00 | | | 2 892 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 184.00 | | | 135 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 537.00 | | 42 108.00 | 576 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 900.00 | 596 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 900.00 | 480 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 259.00 | | 4 058.00 | 85 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 926.00 | | 38 000.00 | 463 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 352.00 | | 50.00 | 27 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 834.00 | 55 619.00 | 17 380.00 | 441 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 617.00 | 13 381.00 | | 68 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 217.00 | 42 238.00 | 17 380.00 | 373 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 842.00 | 70 340.00 | | 13 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 842.00 | 70 340.00 | | 13 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 842.00 | 70 340.00 | | 13 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 365.00 | 378 365.00 | | 378 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 454.00 | 45 454.00 | | 45 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 024.00 | 25 024.00 | | 25 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 420.00 | 82 420.00 | | 82 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
UX Autres créances clients | 565 766.00 | | | 565 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 295.00 | | | 108 295.00 |
VB T. V. A. | 33 269.00 | | | 33 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
VI Groupe et associés | 207 103.00 | 207 103.00 | | 207 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 711.00 | | | 38 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 488.00 | | | 37 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 314.00 | 758 184.00 | 23 130.00 | 781 314.00 |
VW T.V.A. | 45 494.00 | 45 494.00 | | 45 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 073.00 | 805 073.00 | | 805 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |