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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 686.00 | 8 137.00 | 32 549.00 | 40 686.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 896.00 | | 46 896.00 | 46 896.00 |
AP Constructions | 116 779.00 | 33 109.00 | 83 670.00 | 116 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 468.00 | 56 163.00 | 191 305.00 | 247 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 814.00 | 59 414.00 | 32 400.00 | 91 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 800.00 | 391 207.00 | 581 593.00 | 972 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 497.00 | | 20 497.00 | 20 497.00 |
BN En cours de production de biens | 84 562.00 | | 84 562.00 | 84 562.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 778.00 | | 78 778.00 | 78 778.00 |
BT Marchandises | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 429.00 | 10 400.00 | 122 029.00 | 132 429.00 |
BZ Autres créances | 75 819.00 | | 75 819.00 | 75 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
CF Disponibilités | 77 481.00 | | 77 481.00 | 77 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 874.00 | 10 400.00 | 1 274 474.00 | 1 284 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 674.00 | 401 607.00 | 1 856 067.00 | 2 257 674.00 |
CU Autres participations | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 405 055.00 | 234 384.00 | 170 671.00 | 405 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 050.00 | | | 94 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 781 050.00 | | | 781 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
DG Autres réserves | 218 513.00 | | | 218 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 064.00 | | | 1 108 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 234.00 | | | 280 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 992.00 | | | 43 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 613.00 | | | 105 613.00 |
EA Autres dettes | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 349.00 | | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 003.00 | | | 748 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 067.00 | | | 1 856 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 064.00 | | | 249 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
FD Production vendue biens | 436 052.00 | 82 393.00 | 518 445.00 | 436 052.00 |
FG Production vendue services | 163 483.00 | 131 370.00 | 294 853.00 | 163 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 983.00 | 213 763.00 | 820 746.00 | 606 983.00 |
FM Production stockée | | | 87 343.00 | |
FN Production immobilisée | | | 60 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 194.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 124.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 187.00 | | | 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 032.00 | | | -53 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 884.00 | | | 992 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 607.00 | | | 991 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 662.00 | | 207 825.00 | 900 662.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 271 090.00 | | 174 651.00 | 271 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 665.00 | 972 823.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 445 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 135 665.00 | 52 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 402.00 | | 21 546.00 | 166 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 045.00 | | 7 038.00 | 449 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 125.00 | | 4 590.00 | 14 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 013.00 | 106 194.00 | 391 207.00 | 285 013.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 170 394.00 | 72 127.00 | 242 521.00 | 170 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 619.00 | 34 067.00 | 148 686.00 | 114 619.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310 000.00 | 20 000.00 | 290 000.00 | 310 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 992.00 | 43 992.00 | | 43 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 988.00 | 65 988.00 | | 65 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 234.00 | 71 337.00 | 208 897.00 | 280 234.00 |
VI Groupe et associés | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 627.00 | | | 34 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VW T.V.A. | 22 220.00 | 22 220.00 | | 22 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 961.00 | 249 064.00 | 498 897.00 | 747 961.00 |