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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 8 117.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 490 015.00 | |
BZ Autres créances | | | 36 998.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 680 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 130 122.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 20 696.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 689 726.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 332 265.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 050.00 | 94 050.00 | | 94 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 781 050.00 | 781 050.00 | | 781 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
DG Autres réserves | 154 558.00 | 219 725.00 | | 154 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 049.00 | -65 168.00 | | 238 049.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 732.00 | 18 372.00 | | 11 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 954.00 | 1 051 544.00 | | 1 282 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 945.00 | 423 691.00 | | 347 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 000.00 | 285 000.00 | | 265 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 610.00 | | | 188 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 167.00 | 32 802.00 | | 51 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 994.00 | 160 099.00 | | 188 994.00 |
EA Autres dettes | 7 594.00 | 12 971.00 | | 7 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 311.00 | 914 565.00 | | 1 049 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 265.00 | 1 966 109.00 | | 2 332 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 322 698.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 175 325.00 | |
FG Production vendue services | | | 331 296.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 506 621.00 | |
FM Production stockée | | | -57 964.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 416.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 719.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 737.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 589.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | 367.00 | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 640.00 | 16 237.00 | | 6 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 681.00 | 16 604.00 | | 6 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 16.00 | | 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 085.00 | 9 387.00 | | 2 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 126.00 | 10 365.00 | | 19 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 989.00 | -25 488.00 | | -9 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 323.00 | 1 469 703.00 | | 1 518 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 274.00 | 1 534 871.00 | | 1 280 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 049.00 | -65 168.00 | | 238 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 332.00 | | 108 474.00 | 1 284 332.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 467 287.00 | | 25 350.00 | 467 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 350.00 | 296 221.00 | 1 071 234.00 | 25 350.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 288 636.00 | 204 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 350.00 | 2 085.00 | 102 197.00 | 25 350.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 750 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 216.00 | | 36 416.00 | 93 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 058.00 | | 46 651.00 | 709 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 770.00 | | 57.00 | 14 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 794.00 | 167 619.00 | 294 136.00 | 557 794.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 353 266.00 | 103 955.00 | 288 636.00 | 353 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 528.00 | 63 664.00 | 5 500.00 | 204 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265 000.00 | 20 000.00 | 245 000.00 | 265 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 167.00 | 51 167.00 | | 51 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 845.00 | 85 845.00 | | 85 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
UX Autres créances clients | 475 039.00 | 475 039.00 | | 475 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
VB T. V. A. | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 945.00 | 95 197.00 | 220 479.00 | 347 945.00 |
VI Groupe et associés | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 307.00 | | | 98 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 696.00 | 20 696.00 | | 20 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 833.00 | 547 708.00 | 10 125.00 | 557 833.00 |
VW T.V.A. | 71 976.00 | 71 976.00 | | 71 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 700.00 | 362 952.00 | 465 479.00 | 860 700.00 |