| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 686.00 | 40 686.00 | | 40 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 502 572.00 | | 502 572.00 | 502 572.00 |
AP Constructions | 123 794.00 | 68 210.00 | 55 584.00 | 123 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 033.00 | 199 449.00 | 328 584.00 | 528 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 236.00 | 146 027.00 | 136 209.00 | 282 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 776 625.00 | 691 730.00 | 1 084 895.00 | 1 776 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 503.00 | | 81 503.00 | 81 503.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 171 054.00 | | 171 054.00 | 171 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 175.00 | | 59 175.00 | 59 175.00 |
BZ Autres créances | 88 925.00 | | 88 925.00 | 88 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 262 828.00 | | 262 828.00 | 262 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 983.00 | | 1 669 983.00 | 1 669 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 446 607.00 | 691 730.00 | 2 754 877.00 | 3 446 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
CU Autres participations | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 284 409.00 | 237 359.00 | 47 050.00 | 284 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 050.00 | 94 050.00 | | 94 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 781 050.00 | 781 050.00 | | 781 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
DG Autres réserves | 462 463.00 | 154 558.00 | | 462 463.00 |
DH Report à nouveau | | 232 158.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 765.00 | 75 747.00 | | -61 765.00 |
DJ Subventions d’investissement | 449 520.00 | 454 612.00 | | 449 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 723.00 | 1 801 581.00 | | 1 734 723.00 |
DP Provisions pour risques | 210 528.00 | | | 210 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 528.00 | | | 210 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 374.00 | 262 748.00 | | 395 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 725.00 | 218 500.00 | | 190 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 621.00 | 40 677.00 | | 65 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 755.00 | 133 483.00 | | 157 755.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 626.00 | 655 409.00 | | 809 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 754 877.00 | 2 456 989.00 | | 2 754 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 715.00 | 276 567.00 | | 382 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190 725.00 | | | 190 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 445 772.00 | | 445 772.00 | 445 772.00 |
FG Production vendue services | 293 370.00 | | 293 370.00 | 293 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 142.00 | | 739 142.00 | 739 142.00 |
FM Production stockée | | | -14 759.00 | |
FN Production immobilisée | | | 449 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 042.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 527.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 330.00 | |
GN Différences positives de change | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 207.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 001.00 | 80.00 | | 130 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 435.00 | 6 640.00 | | 103 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 436.00 | 6 720.00 | | 233 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | | | 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 001.00 | | | 130 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 471.00 | | | 130 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 965.00 | 6 720.00 | | 102 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 316.00 | -10 991.00 | | -62 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 298.00 | 1 187 957.00 | | 1 440 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 063.00 | 1 112 210.00 | | 1 502 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 765.00 | 75 747.00 | | -61 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 777.00 | | 609 994.00 | 1 171 777.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 301 975.00 | | 23 120.00 | 301 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 146.00 | 1 776 625.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 325 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 146.00 | 934 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 365.00 | | 426 206.00 | 76 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 541.00 | | 160 667.00 | 778 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 834.00 | 140 042.00 | 5 146.00 | 556 834.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 225 686.00 | 52 359.00 | | 225 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 148.00 | 87 684.00 | 5 146.00 | 331 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 210 528.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 210 528.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 527.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130 001.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 500.00 | 62 000.00 | 120 500.00 | 182 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 621.00 | 65 621.00 | | 65 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 870.00 | 86 870.00 | | 86 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 665.00 | 54 665.00 | | 54 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
UX Autres créances clients | 59 175.00 | 59 175.00 | | 59 175.00 |
VB T. V. A. | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 374.00 | 88 963.00 | 306 411.00 | 395 374.00 |
VI Groupe et associés | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 638.00 | | | 104 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 956.00 | 70 956.00 | | 70 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 722.00 | 164 722.00 | | 164 722.00 |
VW T.V.A. | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 626.00 | 382 715.00 | 426 911.00 | 809 626.00 |