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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 686.00 | 40 686.00 | | 40 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 228 936.00 | | 1 228 936.00 | 1 228 936.00 |
AP Constructions | 123 794.00 | 76 696.00 | 47 098.00 | 123 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 596.00 | 246 538.00 | 280 058.00 | 526 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 051.00 | 177 742.00 | 95 309.00 | 273 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 492 368.00 | 819 773.00 | 1 672 595.00 | 2 492 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 042.00 | | 67 042.00 | 67 042.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 197 109.00 | | 197 109.00 | 197 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 996.00 | | 268 996.00 | 268 996.00 |
BZ Autres créances | 91 238.00 | | 91 238.00 | 91 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 169 764.00 | | 169 764.00 | 169 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 630.00 | | 1 298 630.00 | 1 298 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 790 998.00 | 819 773.00 | 2 971 225.00 | 3 790 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
CU Autres participations | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 284 409.00 | 278 110.00 | 6 299.00 | 284 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 050.00 | 94 050.00 | | 94 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 781 050.00 | 781 050.00 | | 781 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
DG Autres réserves | 400 699.00 | 462 463.00 | | 400 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 622.00 | -61 765.00 | | 35 622.00 |
DJ Subventions d’investissement | 779 325.00 | 449 520.00 | | 779 325.00 |
DL TOTAL (I) | 2 100 150.00 | 1 734 723.00 | | 2 100 150.00 |
DP Provisions pour risques | 199 149.00 | 210 528.00 | | 199 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 149.00 | 210 528.00 | | 199 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 411.00 | 395 374.00 | | 318 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 046.00 | 190 725.00 | | 121 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 826.00 | 65 621.00 | | 93 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 643.00 | 157 755.00 | | 138 643.00 |
EA Autres dettes | | 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 671 925.00 | 809 626.00 | | 671 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 971 225.00 | 2 754 877.00 | | 2 971 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 857.00 | 382 715.00 | | 327 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 776 625.00 | | 727 035.00 | 1 776 625.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 325 095.00 | | | 325 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 292.00 | 2 492 368.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 325 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 228 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 292.00 | 923 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 572.00 | | 726 365.00 | 502 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 062.00 | | 671.00 | 934 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 730.00 | 139 335.00 | 11 292.00 | 691 730.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 278 045.00 | 40 751.00 | | 278 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 685.00 | 98 584.00 | 11 292.00 | 413 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 528.00 | | 11 378.00 | 210 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 528.00 | | 11 378.00 | 210 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 500.00 | 47 000.00 | 73 500.00 | 120 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 826.00 | 93 826.00 | | 93 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 131.00 | 54 131.00 | | 54 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 440.00 | 43 440.00 | | 43 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
UX Autres créances clients | 268 996.00 | 268 996.00 | | 268 996.00 |
VB T. V. A. | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 411.00 | 47 843.00 | 270 568.00 | 318 411.00 |
VI Groupe et associés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 963.00 | | | 138 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 953.00 | 82 953.00 | | 82 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 840.00 | 374 840.00 | | 374 840.00 |
VW T.V.A. | 32 245.00 | 32 245.00 | | 32 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 925.00 | 327 857.00 | 344 068.00 | 671 925.00 |