| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 686.00 | 34 583.00 | 6 103.00 | 40 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 365.00 | | 76 365.00 | 76 365.00 |
AP Constructions | 123 794.00 | 59 723.00 | 64 071.00 | 123 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 622.00 | 157 786.00 | 315 836.00 | 473 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 125.00 | 113 639.00 | 67 486.00 | 181 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 777.00 | 556 834.00 | 614 943.00 | 1 171 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 625.00 | | 50 625.00 | 50 625.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 185 814.00 | | 185 814.00 | 185 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 141.00 | | 143 141.00 | 143 141.00 |
BZ Autres créances | 18 535.00 | | 18 535.00 | 18 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
CF Disponibilités | 612 237.00 | | 612 237.00 | 612 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 842 046.00 | | 1 842 046.00 | 1 842 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 823.00 | 556 834.00 | 2 456 989.00 | 3 013 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
CU Autres participations | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 261 289.00 | 191 103.00 | 70 186.00 | 261 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 050.00 | 94 050.00 | | 94 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 781 050.00 | 781 050.00 | | 781 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 405.00 | 3 514.00 | | 9 405.00 |
DG Autres réserves | 154 558.00 | 154 558.00 | | 154 558.00 |
DH Report à nouveau | 232 158.00 | | | 232 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 747.00 | 238 049.00 | | 75 747.00 |
DJ Subventions d’investissement | 454 612.00 | 11 733.00 | | 454 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 801 581.00 | 1 282 954.00 | | 1 801 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 748.00 | 347 945.00 | | 262 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 500.00 | 265 000.00 | | 218 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 188 610.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 677.00 | 51 170.00 | | 40 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 483.00 | 196 587.00 | | 133 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 409.00 | 1 049 312.00 | | 655 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 989.00 | 2 332 266.00 | | 2 456 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 567.00 | 860 702.00 | | 276 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 680 401.00 | 107 687.00 | 788 088.00 | 680 401.00 |
FG Production vendue services | 370 678.00 | | 370 678.00 | 370 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 078.00 | 107 687.00 | 1 158 765.00 | 1 051 078.00 |
FM Production stockée | | | -64 507.00 | |
FN Production immobilisée | | | 72 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 558.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 074.00 | |
GN Différences positives de change | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 851.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 42.00 | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 720.00 | 6 682.00 | | 6 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 141.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 085.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 126.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 720.00 | -12 444.00 | | 6 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 991.00 | -9 989.00 | | -10 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 957.00 | 1 518 327.00 | | 1 187 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 210.00 | 1 280 278.00 | | 1 112 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 747.00 | 238 049.00 | | 75 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 815.00 | | 195 936.00 | 1 073 815.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 204 001.00 | | 97 974.00 | 204 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 974.00 | 1 171 777.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 301 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 97 974.00 | 76 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 778 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 197.00 | | 72 142.00 | 102 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 790.00 | | 25 751.00 | 752 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 827.00 | | 69.00 | 14 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 276.00 | 125 558.00 | | 431 276.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 168 584.00 | 57 102.00 | | 168 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 692.00 | 68 456.00 | | 262 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 500.00 | 40 000.00 | 178 500.00 | 218 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 677.00 | 40 677.00 | | 40 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 354.00 | 62 354.00 | | 62 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 761.00 | 33 761.00 | | 33 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
UX Autres créances clients | 135 653.00 | 135 653.00 | | 135 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VB T. V. A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 748.00 | 70 000.00 | 192 748.00 | 262 748.00 |
VI Groupe et associés | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 697.00 | | | 131 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 703.00 | 176 703.00 | | 176 703.00 |
VW T.V.A. | 24 090.00 | 24 090.00 | | 24 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 409.00 | 276 567.00 | 371 248.00 | 655 409.00 |