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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 735.00 | 80 197.00 | 102 539.00 | 182 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 190.00 | 81 194.00 | 107 996.00 | 189 190.00 |
BT Marchandises | 460 303.00 | 72 980.00 | 387 323.00 | 460 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 153.00 | 93 601.00 | 327 552.00 | 421 153.00 |
BZ Autres créances | 17 491.00 | | 17 491.00 | 17 491.00 |
CF Disponibilités | 309 725.00 | | 309 725.00 | 309 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 939.00 | | 42 939.00 | 42 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 380.00 | 166 581.00 | 1 091 799.00 | 1 258 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 570.00 | 247 775.00 | 1 199 795.00 | 1 447 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
DG Autres réserves | 546 648.00 | 507 721.00 | | 546 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 285.00 | 38 927.00 | | 162 285.00 |
DL TOTAL (I) | 719 148.00 | 556 863.00 | | 719 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 299.00 | 16 044.00 | | 10 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 101.00 | 37 748.00 | | 100 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 495.00 | 181 731.00 | | 201 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 744.00 | 76 872.00 | | 133 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 30 009.00 | 15 726.00 | | 30 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 647.00 | 328 121.00 | | 480 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 795.00 | 884 984.00 | | 1 199 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 381 255.00 | 140 382.00 | 2 521 637.00 | 2 381 255.00 |
FG Production vendue services | 30 571.00 | 678.00 | 31 249.00 | 30 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 411 826.00 | 141 060.00 | 2 552 886.00 | 2 411 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 578 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 649 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 768.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 340 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 4 700.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 235.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 230.00 | 235.00 | | 5 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 730.00 | 4 465.00 | | -2 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 775.00 | 7 041.00 | | 69 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 580 878.00 | 2 163 746.00 | | 2 580 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 418 593.00 | 2 124 819.00 | | 2 418 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 285.00 | 38 927.00 | | 162 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 087.00 | | 102 143.00 | 101 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 040.00 | 189 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 040.00 | 182 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 997.00 | | | 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 632.00 | | 97 143.00 | 99 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | 5 000.00 | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 417.00 | 27 817.00 | 14 040.00 | 67 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 997.00 | | | 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 420.00 | 27 817.00 | 14 040.00 | 66 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 428.00 | 72 980.00 | 20 428.00 | 20 428.00 |
6T Sur comptes clients | 64 813.00 | 28 788.00 | | 64 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 241.00 | 101 768.00 | 20 428.00 | 85 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 241.00 | 101 768.00 | 20 428.00 | 85 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 768.00 | 20 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 495.00 | 201 495.00 | | 201 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 701.00 | 33 701.00 | | 33 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 487.00 | 59 487.00 | | 59 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 009.00 | 30 009.00 | | 30 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
UX Autres créances clients | 306 907.00 | | | 306 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 247.00 | | | 114 247.00 |
VB T. V. A. | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 533.00 | 5 693.00 | 3 840.00 | 9 533.00 |
VI Groupe et associés | 100 101.00 | 100 101.00 | | 100 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
VP Divers | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 939.00 | | | 42 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 040.00 | 367 337.00 | 119 704.00 | 487 040.00 |
VW T.V.A. | 18 108.00 | 18 108.00 | | 18 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 647.00 | 476 807.00 | 3 840.00 | 480 647.00 |