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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600.00 | 1 073.00 | 1 527.00 | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 325.00 | 129 801.00 | 39 524.00 | 169 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 380.00 | 131 872.00 | 46 508.00 | 178 380.00 |
BT Marchandises | 525 921.00 | 84 928.00 | 440 993.00 | 525 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 504.00 | | 15 504.00 | 15 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 627.00 | 43 359.00 | 321 268.00 | 364 627.00 |
BZ Autres créances | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
CF Disponibilités | 488 535.00 | | 488 535.00 | 488 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 260.00 | | 17 260.00 | 17 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 726.00 | 128 287.00 | 1 296 439.00 | 1 424 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 106.00 | 260 159.00 | 1 342 947.00 | 1 603 106.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 753.00 | | | 51 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
DG Autres réserves | 813 445.00 | 795 659.00 | | 813 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 177.00 | 17 786.00 | | 9 177.00 |
DL TOTAL (I) | 832 836.00 | 823 659.00 | | 832 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551.00 | 2 324.00 | | 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 750.00 | 112 500.00 | | 149 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 005.00 | 22 460.00 | | 1 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 455.00 | 221 551.00 | | 214 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 273.00 | 92 476.00 | | 124 273.00 |
EA Autres dettes | 20 077.00 | 15 076.00 | | 20 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 111.00 | 466 387.00 | | 510 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 947.00 | 1 290 046.00 | | 1 342 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 105.00 | 443 927.00 | | 509 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 551.00 | 1 186.00 | | 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 085.00 | | 8 295.00 | 170 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 997.00 | | | 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 630.00 | | 8 295.00 | 163 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 915.00 | 9 957.00 | | 121 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 997.00 | | | 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 917.00 | 9 957.00 | | 120 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 561.00 | 84 928.00 | 47 561.00 | 47 561.00 |
6T Sur comptes clients | 42 127.00 | 1 709.00 | 477.00 | 42 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 688.00 | 86 637.00 | 48 038.00 | 89 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 688.00 | 86 637.00 | 48 038.00 | 89 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 637.00 | 48 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 455.00 | 214 455.00 | | 214 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 828.00 | 58 828.00 | | 58 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 077.00 | 20 077.00 | | 20 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
UX Autres créances clients | 312 874.00 | 312 874.00 | | 312 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 753.00 | | 51 753.00 | 51 753.00 |
VB T. V. A. | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VI Groupe et associés | 149 750.00 | 149 750.00 | | 149 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 224.00 | 343 013.00 | 57 211.00 | 400 224.00 |
VW T.V.A. | 36 391.00 | 36 391.00 | | 36 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 105.00 | 509 105.00 | | 509 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 119.00 | 3 207.00 | | 3 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 371.00 | 6 855.00 | | 7 371.00 |
ST Autres comptes | 167 029.00 | 258 220.00 | | 167 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 105.00 | 69 491.00 | | 69 105.00 |
YT Sous‐traitance | 2 665.00 | 10 678.00 | | 2 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 486.00 | 7 878.00 | | 4 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 605.00 | 11 084.00 | | 7 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 413 972.00 | 473 738.00 | | 413 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290 600.00 | 367 823.00 | | 290 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 170.00 | 345 244.00 | | 246 170.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |