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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 956.00 | 107 747.00 | 76 210.00 | 183 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 411.00 | 108 744.00 | 81 667.00 | 190 411.00 |
BT Marchandises | 556 547.00 | 68 075.00 | 488 472.00 | 556 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 838.00 | 68 005.00 | 371 834.00 | 439 838.00 |
BZ Autres créances | 48 285.00 | | 48 285.00 | 48 285.00 |
CF Disponibilités | 142 828.00 | | 142 828.00 | 142 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 318.00 | | 20 318.00 | 20 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 283.00 | 136 080.00 | 1 077 203.00 | 1 213 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 694.00 | 244 824.00 | 1 158 870.00 | 1 403 694.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 271.00 | | | 81 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
DG Autres réserves | 708 934.00 | 546 648.00 | | 708 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 112.00 | 162 285.00 | | 8 112.00 |
DL TOTAL (I) | 727 260.00 | 719 148.00 | | 727 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 639.00 | 10 299.00 | | 32 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 225.00 | 100 101.00 | | 42 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 339.00 | 201 495.00 | | 199 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 535.00 | 133 744.00 | | 111 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 000.00 | | |
EA Autres dettes | 45 872.00 | 30 009.00 | | 45 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 610.00 | 480 647.00 | | 431 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 870.00 | 1 199 795.00 | | 1 158 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 652.00 | 766.00 | | 652.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 225.00 | | | 42 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 347 663.00 | 53 245.00 | 2 400 908.00 | 2 347 663.00 |
FG Production vendue services | 34 494.00 | | 34 494.00 | 34 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 382 157.00 | 53 245.00 | 2 435 402.00 | 2 382 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 541 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 723 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 075.00 | |
GE Autres charges | | | 19 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 522 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 2 500.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 907.00 | 2 500.00 | | 6 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 475.00 | 180.00 | | 7 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 347.00 | 5 050.00 | | 4 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 822.00 | 5 230.00 | | 11 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 915.00 | -2 730.00 | | -4 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 746.00 | 69 775.00 | | 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 548 629.00 | 2 580 878.00 | | 2 548 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 540 517.00 | 2 418 593.00 | | 2 540 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 112.00 | 162 285.00 | | 8 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 190.00 | | 11 873.00 | 189 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 5 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 652.00 | 190 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 652.00 | 183 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 997.00 | | | 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 735.00 | | 6 873.00 | 182 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 457.00 | | 5 000.00 | 5 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 194.00 | 28 855.00 | 1 305.00 | 81 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 997.00 | | | 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 197.00 | 28 855.00 | 1 305.00 | 80 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 980.00 | 68 075.00 | 72 980.00 | 72 980.00 |
6T Sur comptes clients | 93 601.00 | | 25 596.00 | 93 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 581.00 | 68 075.00 | 98 577.00 | 166 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 581.00 | 68 075.00 | 98 577.00 | 166 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 075.00 | 98 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 339.00 | 199 339.00 | | 199 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 798.00 | 38 798.00 | | 38 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 872.00 | 45 872.00 | | 45 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
UX Autres créances clients | 358 567.00 | | | 358 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 271.00 | | | 81 271.00 |
VB T. V. A. | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 987.00 | 17 271.00 | 14 716.00 | 31 987.00 |
VI Groupe et associés | 42 225.00 | 42 225.00 | | 42 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 331.00 | | | 40 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 877.00 | | | 17 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 969.00 | | | 25 969.00 |
VP Divers | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 318.00 | | | 20 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 899.00 | 427 171.00 | 86 729.00 | 513 899.00 |
VW T.V.A. | 50 455.00 | 50 455.00 | | 50 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 610.00 | 416 894.00 | 14 716.00 | 431 610.00 |