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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600.00 | 553.00 | 2 047.00 | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 030.00 | 120 364.00 | 40 666.00 | 161 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 085.00 | 121 915.00 | 48 170.00 | 170 085.00 |
BT Marchandises | 609 048.00 | 47 561.00 | 561 487.00 | 609 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 393.00 | | 11 393.00 | 11 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 165.00 | 42 127.00 | 329 038.00 | 371 165.00 |
BZ Autres créances | 25 925.00 | | 25 925.00 | 25 925.00 |
CF Disponibilités | 304 632.00 | | 304 632.00 | 304 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 564.00 | 89 688.00 | 1 241 876.00 | 1 331 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 648.00 | 211 602.00 | 1 290 046.00 | 1 501 648.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 273.00 | | | 50 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
DG Autres réserves | 795 659.00 | 717 046.00 | | 795 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 786.00 | 78 613.00 | | 17 786.00 |
DL TOTAL (I) | 823 659.00 | 805 873.00 | | 823 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 324.00 | 15 458.00 | | 2 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 500.00 | 88 720.00 | | 112 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 460.00 | 4 776.00 | | 22 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 551.00 | 285 767.00 | | 221 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 476.00 | 124 314.00 | | 92 476.00 |
EA Autres dettes | 15 076.00 | 19 588.00 | | 15 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 387.00 | 538 623.00 | | 466 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 046.00 | 1 344 496.00 | | 1 290 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 927.00 | 532 709.00 | | 443 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 186.00 | 742.00 | | 1 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 927.00 | | 3 844.00 | 166 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 687.00 | 170 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 687.00 | 163 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 997.00 | | | 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 473.00 | | 3 844.00 | 160 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 870.00 | 20 732.00 | 687.00 | 101 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 997.00 | | | 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 872.00 | 20 732.00 | 687.00 | 100 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 703.00 | 47 561.00 | 62 703.00 | 62 703.00 |
6T Sur comptes clients | 71 476.00 | | 29 349.00 | 71 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 179.00 | 47 561.00 | 92 052.00 | 134 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 179.00 | 47 561.00 | 92 052.00 | 134 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 561.00 | 92 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 551.00 | 221 551.00 | | 221 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 265.00 | 23 265.00 | | 23 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
UX Autres créances clients | 320 892.00 | 320 892.00 | | 320 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 273.00 | | 50 273.00 | 50 273.00 |
VB T. V. A. | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VI Groupe et associés | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 948.00 | 356 218.00 | 55 731.00 | 411 948.00 |
VW T.V.A. | 34 286.00 | 34 286.00 | | 34 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 927.00 | 443 927.00 | | 443 927.00 |