| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600.00 | 33.00 | 2 567.00 | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 873.00 | 100 839.00 | 57 034.00 | 157 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 927.00 | 101 870.00 | 65 058.00 | 166 927.00 |
BT Marchandises | 609 172.00 | 62 703.00 | 546 469.00 | 609 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 747.00 | 71 476.00 | 377 272.00 | 448 747.00 |
BZ Autres créances | 16 170.00 | | 16 170.00 | 16 170.00 |
CF Disponibilités | 288 542.00 | | 288 542.00 | 288 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 687.00 | | 50 687.00 | 50 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 617.00 | 134 179.00 | 1 279 438.00 | 1 413 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 544.00 | 236 048.00 | 1 344 496.00 | 1 580 544.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 480.00 | | | 78 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
DG Autres réserves | 717 046.00 | 708 934.00 | | 717 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 613.00 | 8 112.00 | | 78 613.00 |
DL TOTAL (I) | 805 873.00 | 727 260.00 | | 805 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 458.00 | 32 639.00 | | 15 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 720.00 | 42 225.00 | | 88 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 767.00 | 199 339.00 | | 285 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 314.00 | 111 535.00 | | 124 314.00 |
EA Autres dettes | 19 588.00 | 45 872.00 | | 19 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 623.00 | 431 610.00 | | 538 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 496.00 | 1 158 870.00 | | 1 344 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 709.00 | 416 894.00 | | 532 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 742.00 | 652.00 | | 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 153 304.00 | 58 924.00 | 2 212 228.00 | 2 153 304.00 |
FG Production vendue services | 31 857.00 | | 31 857.00 | 31 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 185 161.00 | 58 924.00 | 2 244 085.00 | 2 185 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 326 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 433 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 781.00 | |
GE Autres charges | | | 10 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 231 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 108.00 | 4 840.00 | | 8 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 696.00 | 7.00 | | 1 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 6 900.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 696.00 | 6 907.00 | | 12 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 475.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 822.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 696.00 | -4 915.00 | | 12 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 492.00 | 746.00 | | 25 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 339 656.00 | 2 548 629.00 | | 2 339 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 261 043.00 | 2 540 517.00 | | 2 261 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 613.00 | 8 112.00 | | 78 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 411.00 | | 8 990.00 | 190 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 474.00 | 166 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 474.00 | 160 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 997.00 | | | 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 956.00 | | 8 990.00 | 183 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 744.00 | 25 599.00 | 32 474.00 | 108 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 997.00 | | | 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 747.00 | 25 599.00 | 32 474.00 | 107 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 075.00 | 62 703.00 | 68 075.00 | 68 075.00 |
6T Sur comptes clients | 68 005.00 | 8 078.00 | 4 607.00 | 68 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 080.00 | 70 781.00 | 72 682.00 | 136 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 080.00 | 70 781.00 | 72 682.00 | 136 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 781.00 | 72 682.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 767.00 | 285 767.00 | | 285 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 040.00 | 34 040.00 | | 34 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 485.00 | 33 485.00 | | 33 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 588.00 | 19 588.00 | | 19 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
UX Autres créances clients | 370 268.00 | 370 268.00 | | 370 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 480.00 | | 78 480.00 | 78 480.00 |
VB T. V. A. | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 716.00 | 13 578.00 | 1 138.00 | 14 716.00 |
VI Groupe et associés | 88 720.00 | 88 720.00 | | 88 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 271.00 | | | 17 271.00 |
VP Divers | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 687.00 | 50 687.00 | | 50 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 061.00 | 437 124.00 | 83 937.00 | 521 061.00 |
VW T.V.A. | 28 452.00 | 28 452.00 | | 28 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 847.00 | 532 709.00 | 1 138.00 | 533 847.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 592.00 | 4 718.00 | | 3 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 372.00 | 13 807.00 | | 5 372.00 |
ST Autres comptes | 181 772.00 | 259 076.00 | | 181 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 070.00 | 69 644.00 | | 68 070.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 120.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 523.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 255.00 | 4 665.00 | | 7 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 846.00 | 9 383.00 | | 10 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 429 025.00 | 492 056.00 | | 429 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 361 232.00 | 417 637.00 | | 361 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 213.00 | 347 170.00 | | 255 213.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |