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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 281 992.00 | 262 739.00 | 19 252.00 | 281 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 370.00 | 58 251.00 | 7 119.00 | 65 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 495.00 | 259 956.00 | 125 539.00 | 385 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 069.00 | 580 946.00 | 251 122.00 | 832 069.00 |
BT Marchandises | 157 865.00 | | 157 865.00 | 157 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 582.00 | 1 228.00 | 9 354.00 | 10 582.00 |
BZ Autres créances | 59 128.00 | | 59 128.00 | 59 128.00 |
CF Disponibilités | 85 004.00 | | 85 004.00 | 85 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 406.00 | 1 228.00 | 316 179.00 | 317 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 475.00 | 582 174.00 | 567 301.00 | 1 149 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 489.00 | | | 489.00 |
DG Autres réserves | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
DH Report à nouveau | | -16 167.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 286.00 | 25 952.00 | | 63 286.00 |
DL TOTAL (I) | 111 183.00 | 47 897.00 | | 111 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 762.00 | 138 509.00 | | 84 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 128.00 | 67 648.00 | | 62 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 801.00 | 166 976.00 | | 192 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 294.00 | 34 179.00 | | 33 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 845.00 | 3 816.00 | | 81 845.00 |
EA Autres dettes | 1 288.00 | 842.00 | | 1 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 118.00 | 411 970.00 | | 456 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 301.00 | 459 867.00 | | 567 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 203.00 | 327 399.00 | | 427 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 829.00 | | | 807 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 732 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 617.00 | | | 708 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 567.00 | 48 765.00 | 63 386.00 | 595 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 567.00 | 48 765.00 | 63 386.00 | 595 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 801.00 | 192 801.00 | | 192 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 845.00 | 81 845.00 | | 81 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 416.00 | 63 416.00 | | 63 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 762.00 | 55 847.00 | 28 914.00 | 84 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 626.00 | | | 53 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 657.00 | 65 190.00 | 9 467.00 | 74 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 118.00 | 427 203.00 | 28 914.00 | 456 118.00 |