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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AP Constructions | 288 623.00 | 273 737.00 | 14 886.00 | 288 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 832.00 | 57 901.00 | 5 931.00 | 63 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 495.00 | 322 134.00 | 63 360.00 | 385 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 163.00 | 653 773.00 | 183 390.00 | 837 163.00 |
BT Marchandises | 170 289.00 | | 170 289.00 | 170 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 349.00 | 427.00 | 15 922.00 | 16 349.00 |
BZ Autres créances | 41 613.00 | | 41 613.00 | 41 613.00 |
CF Disponibilités | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 470.00 | 427.00 | 238 043.00 | 238 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 633.00 | 654 200.00 | 421 433.00 | 1 075 633.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 103 621.00 | 69 260.00 | | 103 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 934.00 | 34 362.00 | | 20 934.00 |
DL TOTAL (I) | 166 479.00 | 145 545.00 | | 166 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 851.00 | 60 396.00 | | 20 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 127.00 | 45 128.00 | | 30 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 487.00 | 154 271.00 | | 165 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 200.00 | 33 824.00 | | 37 200.00 |
EA Autres dettes | 1 287.00 | 1 321.00 | | 1 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 953.00 | 294 940.00 | | 254 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 433.00 | 440 485.00 | | 421 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 051.00 | 274 327.00 | | 245 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | 178.00 | | 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 221 183.00 | | 2 221 183.00 | 2 221 183.00 |
FD Production vendue biens | 576 953.00 | | 576 953.00 | 576 953.00 |
FG Production vendue services | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 799 436.00 | | 2 799 436.00 | 2 799 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 801 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 170 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 427.00 | |
GE Autres charges | | | 2 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 778 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 280.00 | | | 280.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 341.00 | | | 341.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | | | -330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 497.00 | 487.00 | | 1 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 801 511.00 | 2 785 263.00 | | 2 801 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 780 576.00 | 2 750 901.00 | | 2 780 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 934.00 | 34 362.00 | | 20 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 333.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 773.00 | | | 839 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 561.00 | | | 740 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 791.00 | 34 854.00 | 5 872.00 | 624 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 791.00 | 34 854.00 | 5 872.00 | 624 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 487.00 | 165 487.00 | | 165 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 415.00 | 31 415.00 | | 31 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 621.00 | 10 718.00 | 9 903.00 | 20 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 529.00 | | | 39 529.00 |
VP Divers | 41 614.00 | 31 401.00 | 10 213.00 | 41 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 667.00 | 52 334.00 | 10 333.00 | 62 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 954.00 | 245 051.00 | 9 903.00 | 254 954.00 |