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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 288 624.00 | 268 020.00 | 20 604.00 | 288 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 442.00 | 61 174.00 | 5 268.00 | 66 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 495.00 | 295 598.00 | 89 898.00 | 385 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 773.00 | 624 791.00 | 214 982.00 | 839 773.00 |
BT Marchandises | 154 545.00 | | 154 545.00 | 154 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 597.00 | 1 117.00 | 6 479.00 | 7 597.00 |
BZ Autres créances | 43 561.00 | | 43 561.00 | 43 561.00 |
CF Disponibilités | 16 507.00 | | 16 507.00 | 16 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 620.00 | 1 117.00 | 225 503.00 | 226 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 393.00 | 625 908.00 | 440 485.00 | 1 066 393.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 489.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 69 260.00 | 9 295.00 | | 69 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 362.00 | 63 286.00 | | 34 362.00 |
DL TOTAL (I) | 145 545.00 | 111 183.00 | | 145 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 396.00 | 84 762.00 | | 60 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 128.00 | 62 128.00 | | 45 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 271.00 | 192 801.00 | | 154 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 824.00 | 33 294.00 | | 33 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 81 845.00 | | |
EA Autres dettes | 1 321.00 | 1 288.00 | | 1 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 940.00 | 456 118.00 | | 294 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 485.00 | 567 301.00 | | 440 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 327.00 | 427 203.00 | | 274 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | | | 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 069.00 | | | 832 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 857.00 | | | 732 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 946.00 | 43 844.00 | | 580 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 946.00 | 43 844.00 | | 580 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 271.00 | 154 271.00 | | 154 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 448.00 | 46 448.00 | | 46 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 218.00 | 39 606.00 | 20 613.00 | 60 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 429.00 | | | 64 429.00 |
VP Divers | 43 561.00 | | | 43 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 824.00 | 33 824.00 | | 33 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 689.00 | 55 569.00 | 120.00 | 55 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 940.00 | 274 327.00 | 20 613.00 | 294 940.00 |