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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AP Constructions | 288 623.00 | 279 455.00 | 9 168.00 | 288 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 832.00 | 57 166.00 | 3 666.00 | 60 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 495.00 | 343 447.00 | 42 047.00 | 385 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 163.00 | 680 069.00 | 154 093.00 | 834 163.00 |
BT Marchandises | 171 092.00 | | 171 092.00 | 171 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 940.00 | 228.00 | 6 711.00 | 6 940.00 |
BZ Autres créances | 21 225.00 | | 21 225.00 | 21 225.00 |
CF Disponibilités | 92 023.00 | | 92 023.00 | 92 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 626.00 | 228.00 | 295 397.00 | 295 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 789.00 | 680 298.00 | 449 491.00 | 1 129 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 124 556.00 | 103 621.00 | | 124 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 667.00 | 20 934.00 | | 33 667.00 |
DL TOTAL (I) | 200 146.00 | 166 479.00 | | 200 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 025.00 | 20 851.00 | | 10 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 127.00 | 30 127.00 | | 30 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 055.00 | 165 487.00 | | 174 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 307.00 | 37 200.00 | | 34 307.00 |
EA Autres dettes | 828.00 | 1 287.00 | | 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 344.00 | 254 953.00 | | 249 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 491.00 | 421 433.00 | | 449 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 441.00 | 245 051.00 | | 248 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 230.00 | | 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 163.00 | | | 837 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 834 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 734 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 952.00 | | | 737 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 773.00 | 29 176.00 | 2 880.00 | 653 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 773.00 | 29 176.00 | 2 880.00 | 653 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 056.00 | 174 056.00 | | 174 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 307.00 | 34 307.00 | | 34 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 906.00 | 9 003.00 | 903.00 | 9 906.00 |
VI Groupe et associés | 30 128.00 | 30 128.00 | | 30 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 631.00 | 32 511.00 | 120.00 | 32 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 345.00 | 248 442.00 | 903.00 | 249 345.00 |