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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AP Constructions | 288 623.00 | 285 173.00 | 3 450.00 | 288 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 810.00 | 57 668.00 | 9 141.00 | 66 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 495.00 | 363 285.00 | 22 209.00 | 385 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 840 021.00 | 706 128.00 | 133 892.00 | 840 021.00 |
BT Marchandises | 156 982.00 | | 156 982.00 | 156 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 711.00 | 1 164.00 | 7 546.00 | 8 711.00 |
BZ Autres créances | 21 183.00 | | 21 183.00 | 21 183.00 |
CF Disponibilités | 182 590.00 | | 182 590.00 | 182 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 327.00 | 1 164.00 | 372 163.00 | 373 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 349.00 | 707 293.00 | 506 056.00 | 1 213 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 158 223.00 | 124 556.00 | | 158 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 972.00 | 33 667.00 | | 11 972.00 |
DL TOTAL (I) | 212 119.00 | 200 146.00 | | 212 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | 10 025.00 | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 377.00 | 30 127.00 | | 51 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 272.00 | 174 055.00 | | 185 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 387.00 | 34 307.00 | | 56 387.00 |
EA Autres dettes | 758.00 | 828.00 | | 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 936.00 | 249 344.00 | | 293 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 056.00 | 449 491.00 | | 506 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 936.00 | 248 441.00 | | 293 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | 119.00 | | 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 163.00 | | 7 750.00 | 834 163.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 892.00 | 840 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 772.00 | 740 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 952.00 | | 7 750.00 | 734 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 069.00 | 27 831.00 | 1 772.00 | 680 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 069.00 | 27 831.00 | 1 772.00 | 680 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 273.00 | 185 273.00 | | 185 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 387.00 | 56 387.00 | | 56 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 136.00 | 52 136.00 | | 52 136.00 |
UX Autres créances clients | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 183.00 | 21 183.00 | | 21 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 755.00 | 33 755.00 | | 33 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 937.00 | 293 937.00 | | 293 937.00 |