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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465 246.00 | 454 217.00 | 11 030.00 | 465 246.00 |
AH Fonds commercial | 6 556 070.00 | 6 556 070.00 | | 6 556 070.00 |
AN Terrains | 3 031 693.00 | 1 598 670.00 | 1 433 023.00 | 3 031 693.00 |
AP Constructions | 10 940 848.00 | 7 451 052.00 | 3 489 796.00 | 10 940 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 351 666.00 | 37 487 136.00 | 14 864 530.00 | 52 351 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 229 295.00 | 5 377 501.00 | 851 793.00 | 6 229 295.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 090 615.00 | | 1 090 615.00 | 1 090 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 666 354.00 | 58 924 646.00 | 21 741 708.00 | 80 666 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 655 160.00 | 662 942.00 | 3 992 218.00 | 4 655 160.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 622 560.00 | 2 388 369.00 | 6 234 191.00 | 8 622 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 183.00 | | 32 183.00 | 32 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 324 984.00 | 15 750.00 | 6 309 234.00 | 6 324 984.00 |
BZ Autres créances | 4 529 428.00 | | 4 529 428.00 | 4 529 428.00 |
CF Disponibilités | 522 823.00 | | 522 823.00 | 522 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 383.00 | | 130 383.00 | 130 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 854 522.00 | 3 067 061.00 | 21 787 461.00 | 24 854 522.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 523 711.00 | 61 991 707.00 | 43 532 004.00 | 105 523 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 929 998.00 | 15 929 998.00 | | 15 929 998.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 559 840.00 | 29 559 840.00 | | 29 559 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 798 643.00 | 798 643.00 | | 798 643.00 |
DH Report à nouveau | 28 813 212.00 | 27 811 456.00 | | 28 813 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 992 898.00 | 1 001 757.00 | | 1 992 898.00 |
DK Provisions réglementées | 8 552 406.00 | 9 382 206.00 | | 8 552 406.00 |
DL TOTAL (I) | 28 020 572.00 | 26 857 474.00 | | 28 020 572.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 780 191.00 | 1 088 921.00 | | 1 780 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 880 191.00 | 1 088 921.00 | | 1 880 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 681 999.00 | 8 251 363.00 | | 5 681 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 282 609.00 | 767 768.00 | | 1 282 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 606 455.00 | 3 461 160.00 | | 3 606 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 797 614.00 | 1 763 768.00 | | 1 797 614.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 593 677.00 | 14 244 059.00 | | 13 593 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 532 004.00 | 42 259 221.00 | | 43 532 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 110 312.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 269 581.00 | |
FM Production stockée | | | 889 536.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 193 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 727 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -415 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 957 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 029 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 482 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 616 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 697 002.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 791 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 333 318.00 | |
GE Autres charges | | | 57 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 276 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 618.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 247 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 421.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 225 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325 948.00 | 150 289.00 | | 325 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 180.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 829 800.00 | 644 095.00 | | 829 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 155 747.00 | 830 564.00 | | 1 155 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000.00 | 17 326.00 | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 964.00 | 13 498.00 | | 78 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 964.00 | 30 824.00 | | 87 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 067 783.00 | 799 740.00 | | 1 067 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -987 320.00 | -8 245 867.00 | | -987 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 596 784.00 | 30 608 038.00 | | 35 596 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 603 887.00 | 31 609 795.00 | | 33 603 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 992 898.00 | -1 001 757.00 | | 1 992 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 718 798.00 | | 4 087 409.00 | 79 718 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 343 410.00 | 2 796 443.00 | 80 666 354.00 | 343 410.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 021 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 343 410.00 | 2 796 443.00 | 73 644 117.00 | 343 410.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 020 668.00 | | 648.00 | 7 020 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 697 208.00 | | 4 086 761.00 | 72 697 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 921.00 | | | 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 606 455.00 | 3 606 455.00 | | 3 606 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 736 133.00 | 736 133.00 | | 736 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 939 126.00 | 939 126.00 | | 939 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -5.00 | | | -5.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 921.00 | | | 921.00 |
UX Autres créances clients | 6 309 234.00 | | | 6 309 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
VB T. V. A. | 256 022.00 | | | 256 022.00 |
VC Groupe et associés | 2 761 633.00 | | | 2 761 633.00 |
VI Groupe et associés | 6 861 999.00 | | 6 861 999.00 | 6 861 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 222 196.00 | | | 1 222 196.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 206 624.00 | | | 206 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 279.00 | 121 279.00 | | 121 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 991.00 | | | 81 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 383.00 | | | 130 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 985 716.00 | 10 984 795.00 | 921.00 | 10 985 716.00 |
VW T.V.A. | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 311 068.00 | 5 449 068.00 | 6 861 999.00 | 12 311 068.00 |