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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465 246.00 | 455 754.00 | 9 492.00 | 465 246.00 |
AH Fonds commercial | 6 556 070.00 | 6 556 070.00 | | 6 556 070.00 |
AN Terrains | 3 031 693.00 | 1 692 346.00 | 1 339 347.00 | 3 031 693.00 |
AP Constructions | 11 425 262.00 | 7 798 734.00 | 3 626 529.00 | 11 425 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 844 960.00 | 38 455 373.00 | 14 389 587.00 | 52 844 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 259 663.00 | 5 512 667.00 | 746 996.00 | 6 259 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 752 852.00 | | 3 752 852.00 | 3 752 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 338 353.00 | 60 470 944.00 | 23 867 410.00 | 84 338 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 589 331.00 | 623 572.00 | 4 965 759.00 | 5 589 331.00 |
BN En cours de production de biens | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 901 096.00 | 2 580 790.00 | 7 320 306.00 | 9 901 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 072.00 | | 24 072.00 | 24 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 965 278.00 | 15 750.00 | 7 949 528.00 | 7 965 278.00 |
BZ Autres créances | 3 392 422.00 | | 3 392 422.00 | 3 392 422.00 |
CF Disponibilités | 1 299 632.00 | | 1 299 632.00 | 1 299 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 382.00 | | 66 382.00 | 66 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 238 691.00 | 3 220 112.00 | 25 018 579.00 | 28 238 691.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 082.00 | | 21 082.00 | 21 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 598 126.00 | 63 691 056.00 | 48 907 071.00 | 112 598 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 929 998.00 | 15 929 998.00 | | 15 929 998.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 559 840.00 | 29 559 840.00 | | 29 559 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 798 643.00 | 798 643.00 | | 798 643.00 |
DH Report à nouveau | -26 820 315.00 | -28 813 212.00 | | -26 820 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769 632.00 | 1 992 898.00 | | 769 632.00 |
DK Provisions réglementées | 8 127 706.00 | 8 552 406.00 | | 8 127 706.00 |
DL TOTAL (I) | 28 365 505.00 | 28 020 572.00 | | 28 365 505.00 |
DP Provisions pour risques | 380 000.00 | 100 000.00 | | 380 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 080 348.00 | 1 780 191.00 | | 2 080 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 460 348.00 | 1 880 191.00 | | 2 460 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 865 773.00 | 6 861 999.00 | | 10 865 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 741 636.00 | 1 282 609.00 | | 741 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 537 231.00 | 3 606 455.00 | | 4 537 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 873 007.00 | 1 797 614.00 | | 1 873 007.00 |
EA Autres dettes | 2 658.00 | 45 000.00 | | 2 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 020 306.00 | 13 593 677.00 | | 18 020 306.00 |
ED (V) | 60 912.00 | 37 565.00 | | 60 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 907 071.00 | 43 532 004.00 | | 48 907 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 278 670.00 | 5 449 068.00 | | 17 278 670.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 865 773.00 | | | 10 865 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 67 450.00 | |
FD Production vendue biens | | | 28 554 116.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 621 566.00 | |
FM Production stockée | | | 1 242 012.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 032 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 973 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 653 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -934 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 944 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 078 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 757 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 588 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 337 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 085 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 680 157.00 | |
GE Autres charges | | | 241 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 432 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -459 008.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 056.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -460 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 037.00 | 325 948.00 | | 130 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 681.00 | | | 30 681.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 424 700.00 | 829 800.00 | | 424 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 585 418.00 | 1 155 747.00 | | 585 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 450.00 | 9 000.00 | | 9 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 762.00 | 78 964.00 | | 38 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 212.00 | 87 964.00 | | 48 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 537 206.00 | 1 067 783.00 | | 537 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -692 491.00 | -987 320.00 | | -692 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 558 493.00 | 35 596 784.00 | | 33 558 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 788 861.00 | 33 603 887.00 | | 32 788 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 769 632.00 | 1 992 898.00 | | 769 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 666 354.00 | | 5 271 405.00 | 80 666 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 599 405.00 | 84 338 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 021 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 599 405.00 | 77 314 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 021 316.00 | | | 7 021 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 644 117.00 | | 5 269 719.00 | 73 644 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 921.00 | | 1 686.00 | 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 552 406.00 | | 424 700.00 | 8 552 406.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 380 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 556 070.00 | | | 6 556 070.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 051 311.00 | 466 496.00 | 313 445.00 | 3 051 311.00 |
6T Sur comptes clients | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 403 322.00 | 766 653.00 | 313 445.00 | 11 403 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 055 728.00 | 1 146 653.00 | 838 145.00 | 20 055 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
UX Autres créances clients | 7 949 528.00 | | | 7 949 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 169.00 | 168.00 | | 169.00 |