| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 523 892.00 | 475 764.00 | 48 128.00 | 523 892.00 |
AH Fonds commercial | 6 556 070.00 | 6 556 070.00 | | 6 556 070.00 |
AN Terrains | 3 031 693.00 | 1 784 137.00 | 1 247 556.00 | 3 031 693.00 |
AP Constructions | 12 420 259.00 | 8 098 174.00 | 4 322 085.00 | 12 420 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 855 189.00 | 39 880 726.00 | 14 974 463.00 | 54 855 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 626 916.00 | 5 607 318.00 | 1 019 598.00 | 6 626 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 469 488.00 | | 2 469 488.00 | 2 469 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 486 665.00 | 62 402 189.00 | 24 084 476.00 | 86 486 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 098 099.00 | 571 289.00 | 5 526 810.00 | 6 098 099.00 |
BN En cours de production de biens | -98 853.00 | | -98 853.00 | -98 853.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 447 808.00 | 3 019 627.00 | 6 428 181.00 | 9 447 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 417.00 | | 14 417.00 | 14 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 339 890.00 | | 6 339 890.00 | 6 339 890.00 |
BZ Autres créances | 2 169 300.00 | | 2 169 300.00 | 2 169 300.00 |
CF Disponibilités | 444 264.00 | | 444 264.00 | 444 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 954.00 | | 127 954.00 | 127 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 542 878.00 | 3 590 916.00 | 20 951 962.00 | 24 542 878.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 040 899.00 | 65 993 105.00 | 45 047 794.00 | 111 040 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 929 998.00 | 15 929 998.00 | | 15 929 998.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 559 840.00 | 29 559 840.00 | | 29 559 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 798 643.00 | 798 643.00 | | 798 643.00 |
DH Report à nouveau | -26 050 683.00 | -26 820 315.00 | | -26 050 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 007 528.00 | 769 632.00 | | 2 007 528.00 |
DK Provisions réglementées | 7 592 511.00 | 8 127 706.00 | | 7 592 511.00 |
DL TOTAL (I) | 29 837 837.00 | 28 365 505.00 | | 29 837 837.00 |
DP Provisions pour risques | 265 100.00 | 380 000.00 | | 265 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 156 107.00 | 2 080 348.00 | | 2 156 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 421 207.00 | 2 460 348.00 | | 2 421 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 662 037.00 | 10 865 773.00 | | 5 662 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 585 628.00 | 741 636.00 | | 585 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 360 063.00 | 4 537 231.00 | | 4 360 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 133 282.00 | 1 873 007.00 | | 2 133 282.00 |
EA Autres dettes | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 743 668.00 | 18 020 306.00 | | 12 743 668.00 |
ED (V) | 45 082.00 | 60 912.00 | | 45 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 047 794.00 | 48 907 071.00 | | 45 047 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 099 958.00 | 17 278 670.00 | | 7 099 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 662 037.00 | | | 5 662 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 780 136.00 | |
FG Production vendue services | | | 32 441 849.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 221 985.00 | |
FM Production stockée | | | -552 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 198 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 116 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 984 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 463 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -508 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 680 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 149 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 199 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 791 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 438 634.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 75 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 454 598.00 | |
GE Autres charges | | | 237 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 982 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 387.00 | 130 037.00 | | 109 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 681.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 535 195.00 | 424 700.00 | | 535 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 644 582.00 | 585 418.00 | | 644 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 9 450.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 449.00 | 38 762.00 | | 79 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 449.00 | 48 212.00 | | 89 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 555 133.00 | 537 206.00 | | 555 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 524 940.00 | -692 491.00 | | -1 524 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 628 723.00 | 33 558 493.00 | | 36 628 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 621 195.00 | 32 788 861.00 | | 34 621 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 007 528.00 | 769 632.00 | | 2 007 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 338 353.00 | | 5 834 631.00 | 84 338 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 686 319.00 | 86 486 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 079 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 686 319.00 | 79 403 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 021 316.00 | | 58 646.00 | 7 021 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 314 430.00 | | 5 775 435.00 | 77 314 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 607.00 | | 550.00 | 2 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 127 706.00 | | 535 195.00 | 8 127 706.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 556 070.00 | | | 6 556 070.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 204 362.00 | 463 027.00 | 76 473.00 | 3 204 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 236 530.00 | 538 786.00 | 207 123.00 | 12 236 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 364 236.00 | 538 786.00 | 742 318.00 | 20 364 236.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 058 082.00 | | 5 058 082.00 | 5 058 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 360 063.00 | 4 360 063.00 | | 4 360 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 989 172.00 | 989 172.00 | | 989 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 098 339.00 | 1 098 339.00 | | 1 098 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 157.00 | | 13 157.00 | 3 157.00 |
UX Autres créances clients | 6 339 890.00 | 6 339 890.00 | | 6 339 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VB T. V. A. | 516 596.00 | 516 596.00 | | 516 596.00 |
VC Groupe et associés | 1 477 876.00 | 1 477 876.00 | | 1 477 876.00 |
VI Groupe et associés | 603 955.00 | 603 955.00 | | 603 955.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 363.00 | 39 363.00 | | 39 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 771.00 | 45 771.00 | | 45 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 293.00 | 128 293.00 | | 128 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 954.00 | 127 954.00 | | 127 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 640 301.00 | 8 637 143.00 | 3 157.00 | 8 640 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 158 040.00 | 7 099 958.00 | 5 058 082.00 | 12 158 040.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 177.00 | | | 177.00 |