| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414 655.00 | 113 751.00 | 300 904.00 | 414 655.00 |
AH Fonds commercial | 6 556 070.00 | 6 556 070.00 | | 6 556 070.00 |
AN Terrains | 2 875 696.00 | 1 878 009.00 | 997 687.00 | 2 875 696.00 |
AP Constructions | 16 663 781.00 | 9 634 369.00 | 7 029 412.00 | 16 663 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 192 185.00 | 48 770 768.00 | 14 421 417.00 | 63 192 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 210 083.00 | 850 608.00 | 359 475.00 | 1 210 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 313 010.00 | | 3 313 010.00 | 3 313 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 974.00 | | 20 974.00 | 20 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 246 453.00 | 67 803 575.00 | 26 442 879.00 | 94 246 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 750 820.00 | 1 772 306.00 | 9 978 514.00 | 11 750 820.00 |
BN En cours de production de biens | 89 234.00 | | 89 234.00 | 89 234.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 468 470.00 | 1 940 758.00 | 8 527 712.00 | 10 468 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 943.00 | | 93 943.00 | 93 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 438 967.00 | | 8 438 967.00 | 8 438 967.00 |
BZ Autres créances | 2 681 591.00 | | 2 681 591.00 | 2 681 591.00 |
CF Disponibilités | 6 720 938.00 | | 6 720 938.00 | 6 720 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 816.00 | | 114 816.00 | 114 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 358 779.00 | 3 713 064.00 | 36 645 715.00 | 40 358 779.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 612 989.00 | 71 516 639.00 | 63 096 350.00 | 134 612 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 929 998.00 | 15 929 998.00 | | 15 929 998.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 559 840.00 | 29 559 840.00 | | 29 559 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 276 329.00 | 1 048 722.00 | | 1 276 329.00 |
DH Report à nouveau | -17 744 290.00 | -22 068 822.00 | | -17 744 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 521 623.00 | 4 552 139.00 | | 4 521 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
DK Provisions réglementées | 6 144 781.00 | 6 654 901.00 | | 6 144 781.00 |
DL TOTAL (I) | 39 698 978.00 | 35 676 778.00 | | 39 698 978.00 |
DP Provisions pour risques | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 786 986.00 | 2 694 518.00 | | 2 786 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 794 743.00 | 2 694 518.00 | | 2 794 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 024 531.00 | 5 065 011.00 | | 9 024 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 516 900.00 | 1 494 767.00 | | 516 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 749 754.00 | 6 043 026.00 | | 7 749 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 145 366.00 | 2 624 201.00 | | 3 145 366.00 |
EA Autres dettes | 165 128.00 | 1 468.00 | | 165 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 601 679.00 | 15 228 472.00 | | 20 601 679.00 |
ED (V) | 950.00 | 81 214.00 | | 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 096 350.00 | 53 680 983.00 | | 63 096 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 056 120.00 | 8 698 828.00 | | 15 056 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 435 651.00 | |
FG Production vendue services | | | 46 178 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 614 415.00 | |
FM Production stockée | | | -2 265 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 429 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 217 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 296 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 359 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 401 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 918 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 254 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 564 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 681 936.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 92 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 415 080.00 | |
GE Autres charges | | | 284 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 550 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 667 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 591 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 926 936.00 | 504 665.00 | | 926 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 380.00 | 109 291.00 | | 172 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 754 556.00 | 395 374.00 | | 754 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -175 696.00 | 2 051.00 | | -175 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 144 756.00 | 48 557 089.00 | | 47 144 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 623 133.00 | 44 004 950.00 | | 42 623 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 521 623.00 | 4 552 139.00 | | 4 521 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 249 580.00 | | 10 774 523.00 | 93 249 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 400 136.00 | 2 377 514.00 | 94 246 453.00 | 7 400 136.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 475 276.00 | 6 970 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 400 136.00 | 1 902 238.00 | 87 254 753.00 | 7 400 136.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 212 826.00 | | 233 176.00 | 7 212 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 015 832.00 | | 10 541 294.00 | 86 015 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 921.00 | | 53.00 | 20 921.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 028 659.00 | | 5 028 659.00 | 5 028 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 749 754.00 | 7 749 754.00 | | 7 749 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 375 336.00 | 1 375 336.00 | | 1 375 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 312 036.00 | 1 312 036.00 | | 1 312 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 128.00 | 165 128.00 | | 165 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 974.00 | | 20 974.00 | 20 974.00 |
UX Autres créances clients | 8 438 967.00 | 8 438 967.00 | | 8 438 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 672.00 | 31 672.00 | | 31 672.00 |
VB T. V. A. | 1 911 019.00 | 1 911 019.00 | | 1 911 019.00 |
VC Groupe et associés | 561 138.00 | 561 138.00 | | 561 138.00 |
VI Groupe et associés | 3 995 872.00 | 3 995 872.00 | | 3 995 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457 994.00 | 457 994.00 | | 457 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 441.00 | 165 441.00 | | 165 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 816.00 | 114 816.00 | | 114 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 256 348.00 | 11 235 374.00 | 20 974.00 | 11 256 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 084 779.00 | 15 056 120.00 | 5 028 659.00 | 20 084 779.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 216.00 | 207.00 | | 216.00 |