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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 656 756.00 | 532 527.00 | 124 228.00 | 656 756.00 |
AH Fonds commercial | 6 556 070.00 | 6 556 070.00 | | 6 556 070.00 |
AN Terrains | 3 026 219.00 | 1 922 949.00 | 1 103 269.00 | 3 026 219.00 |
AP Constructions | 14 373 043.00 | 8 869 863.00 | 5 503 180.00 | 14 373 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 512 555.00 | 43 462 412.00 | 14 050 143.00 | 57 512 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 056 810.00 | 5 984 618.00 | 1 072 192.00 | 7 056 810.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 047 206.00 | | 4 047 206.00 | 4 047 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 921.00 | | 20 921.00 | 20 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 249 580.00 | 67 328 439.00 | 25 921 140.00 | 93 249 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 391 252.00 | 1 848 157.00 | 6 543 095.00 | 8 391 252.00 |
BN En cours de production de biens | 299 708.00 | | 299 708.00 | 299 708.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 523 642.00 | 1 889 290.00 | 10 634 352.00 | 12 523 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 061.00 | | 37 061.00 | 37 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 345 768.00 | | 4 345 768.00 | 4 345 768.00 |
BZ Autres créances | 3 350 723.00 | | 3 350 723.00 | 3 350 723.00 |
CF Disponibilités | 2 332 691.00 | | 2 332 691.00 | 2 332 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 311.00 | | 192 311.00 | 192 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 473 156.00 | 3 737 447.00 | 27 735 709.00 | 31 473 156.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 133.00 | | 24 133.00 | 24 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 746 869.00 | 71 065 887.00 | 53 680 983.00 | 124 746 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 929 998.00 | 15 929 998.00 | | 15 929 998.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 559 840.00 | 29 559 840.00 | | 29 559 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 048 722.00 | 937 501.00 | | 1 048 722.00 |
DH Report à nouveau | -22 068 822.00 | -24 182 013.00 | | -22 068 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 552 139.00 | 2 224 411.00 | | 4 552 139.00 |
DK Provisions réglementées | 6 654 901.00 | 7 114 203.00 | | 6 654 901.00 |
DL TOTAL (I) | 35 676 778.00 | 31 583 940.00 | | 35 676 778.00 |
DP Provisions pour risques | | 99 725.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 694 518.00 | 2 565 651.00 | | 2 694 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 694 518.00 | 2 665 376.00 | | 2 694 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 065 011.00 | 6 537 522.00 | | 5 065 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 494 767.00 | 3 904 628.00 | | 1 494 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 043 026.00 | 5 707 954.00 | | 6 043 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 624 201.00 | 2 262 325.00 | | 2 624 201.00 |
EA Autres dettes | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 228 472.00 | 18 413 898.00 | | 15 228 472.00 |
ED (V) | 81 214.00 | 39 005.00 | | 81 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 680 983.00 | 52 702 219.00 | | 53 680 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 698 828.00 | 9 474 393.00 | | 8 698 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 044 275.00 | |
FD Production vendue biens | | | 42 681 142.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 725 417.00 | |
FM Production stockée | | | 1 927 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 152 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 052 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 039 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 437 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 603 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 417 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 495 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 208 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 559 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 399 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 867.00 | |
GE Autres charges | | | 536 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 827 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 225 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 196.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 158 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 690.00 | 22 586.00 | | 28 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 674.00 | 68 059.00 | | 16 674.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 459 301.00 | 478 308.00 | | 459 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504 665.00 | 568 953.00 | | 504 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 291.00 | 115 100.00 | | 109 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 291.00 | 136 250.00 | | 109 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 395 374.00 | 432 703.00 | | 395 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 051.00 | -382 042.00 | | 2 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 557 089.00 | 38 066 038.00 | | 48 557 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 004 950.00 | 35 841 627.00 | | 44 004 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 552 139.00 | 2 224 411.00 | | 4 552 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 668 403.00 | | 6 120 821.00 | 90 668 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 491 269.00 | 48 375.00 | 93 249 580.00 | 3 491 269.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 212 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 491 269.00 | 48 375.00 | 86 015 832.00 | 3 491 269.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 082 572.00 | | 130 254.00 | 7 082 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 564 910.00 | | 5 990 567.00 | 83 564 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 921.00 | | | 20 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 034 877.00 | | 5 034 877.00 | 5 034 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 043 025.00 | 6 043 025.00 | | 6 043 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 309 852.00 | 1 309 852.00 | | 1 309 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 169 227.00 | 1 169 227.00 | | 1 169 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 921.00 | | 20 921.00 | 20 921.00 |
UX Autres créances clients | 4 346 576.00 | 4 346 576.00 | | 4 346 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
VB T. V. A. | 647 645.00 | 647 645.00 | | 647 645.00 |
VC Groupe et associés | 2 538 477.00 | 2 538 477.00 | | 2 538 477.00 |
VI Groupe et associés | 30 134.00 | 30 134.00 | | 30 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 122.00 | 145 122.00 | | 145 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 181.00 | 145 181.00 | | 145 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 311.00 | 192 311.00 | | 192 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 909 723.00 | 7 888 802.00 | 20 921.00 | 7 909 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 733 705.00 | 8 698 828.00 | 5 034 877.00 | 13 733 705.00 |