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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 122.00 | 3 134.00 | 8 988.00 | 12 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 231.00 | 5 334.00 | 20 897.00 | 26 231.00 |
BT Marchandises | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 722.00 | 557.00 | 206 165.00 | 206 722.00 |
BZ Autres créances | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
CF Disponibilités | 94 136.00 | | 94 136.00 | 94 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 541.00 | 557.00 | 311 984.00 | 312 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 772.00 | 5 891.00 | 332 881.00 | 338 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 771.00 | | | 20 771.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 987.00 | | | 987.00 |
DH Report à nouveau | 77 786.00 | | | 77 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
DL TOTAL (I) | 150 409.00 | | | 150 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 922.00 | | | 147 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 382.00 | | | 28 382.00 |
EA Autres dettes | 547.00 | | | 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 472.00 | | | 182 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 881.00 | | | 332 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 939.00 | | | 179 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 658 001.00 | | 658 001.00 | 658 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 001.00 | | 658 001.00 | 658 001.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 421 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 159.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633.00 | | | 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 385.00 | | | 666 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 020.00 | | | 648 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 959.00 | 2 158.00 | 3 783.00 | 6 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 557.00 | | | 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 557.00 | | | 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 557.00 | | | 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 922.00 | 147 922.00 | | 147 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
UX Autres créances clients | 206 056.00 | | | 206 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 728.00 | | | 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 666.00 | | | 666.00 |
VB T. V. A. | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 525.00 | 1 992.00 | 2 533.00 | 4 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339.00 | | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 462.00 | 217 561.00 | 11 901.00 | 229 462.00 |
VW T.V.A. | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 375.00 | 178 842.00 | 2 533.00 | 181 375.00 |