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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 2 443.00 | 302.00 | 2 141.00 | 2 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 534.00 | 20 345.00 | 70 189.00 | 90 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 996.00 | | 11 996.00 | 11 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 181.00 | 24 847.00 | 84 334.00 | 109 181.00 |
BT Marchandises | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 251.00 | | 486 251.00 | 486 251.00 |
BZ Autres créances | 24 483.00 | | 24 483.00 | 24 483.00 |
CF Disponibilités | 310 054.00 | | 310 054.00 | 310 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 926.00 | | 824 926.00 | 824 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 107.00 | 24 847.00 | 909 260.00 | 934 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 771.00 | 20 771.00 | | 20 771.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
DH Report à nouveau | 291 382.00 | 241 559.00 | | 291 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 455.00 | 49 824.00 | | 100 455.00 |
DL TOTAL (I) | 447 184.00 | 346 730.00 | | 447 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 281.00 | 151 513.00 | | 155 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 081.00 | 4 645.00 | | 9 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 298.00 | 129 244.00 | | 168 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 191.00 | 80 337.00 | | 82 191.00 |
EA Autres dettes | 47 224.00 | | | 47 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 075.00 | 365 738.00 | | 462 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 260.00 | 712 468.00 | | 909 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 929.00 | 365 738.00 | | 346 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 356.00 | | 68 825.00 | 40 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 353.00 | | 68 825.00 | 26 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 217.00 | 8 630.00 | | 16 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 464.00 | 536.00 | | 1 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 753.00 | 8 094.00 | | 14 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 298.00 | 168 298.00 | | 168 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 738.00 | 42 738.00 | | 42 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 224.00 | 47 224.00 | | 47 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 996.00 | | 11 996.00 | 11 996.00 |
UX Autres créances clients | 485 212.00 | 485 212.00 | | 485 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VB T. V. A. | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VC Groupe et associés | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 289.00 | 32 143.00 | 115 146.00 | 147 289.00 |
VI Groupe et associés | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 279.00 | 513 283.00 | 11 996.00 | 525 279.00 |
VW T.V.A. | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 075.00 | 346 929.00 | 115 146.00 | 462 075.00 |