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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 797.00 | 1 203.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 216.00 | 8 606.00 | 9 609.00 | 18 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 996.00 | | 11 996.00 | 11 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 419.00 | 11 603.00 | 22 816.00 | 34 419.00 |
BT Marchandises | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 277.00 | | 235 277.00 | 235 277.00 |
BZ Autres créances | 30 357.00 | | 30 357.00 | 30 357.00 |
CF Disponibilités | 190 417.00 | | 190 417.00 | 190 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 744.00 | | 459 744.00 | 459 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 163.00 | 11 603.00 | 482 560.00 | 494 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 771.00 | 20 771.00 | | 20 771.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
DH Report à nouveau | 195 350.00 | 160 348.00 | | 195 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 209.00 | 35 001.00 | | 46 209.00 |
DL TOTAL (I) | 296 906.00 | 250 697.00 | | 296 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 133.00 | 9 470.00 | | 18 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 892.00 | 3 534.00 | | 2 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 852.00 | 125 489.00 | | 108 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 777.00 | 28 893.00 | | 55 777.00 |
EA Autres dettes | | 2 294.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 653.00 | 169 680.00 | | 185 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 560.00 | 420 378.00 | | 482 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 653.00 | 160 210.00 | | 185 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 873 045.00 | | 873 045.00 | 873 045.00 |
FG Production vendue services | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 390.00 | | 873 390.00 | 873 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 517 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 118.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 587.00 | | | 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 587.00 | 850.00 | | 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 642.00 | 170.00 | | 1 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 642.00 | 3 434.00 | | 1 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 056.00 | -2 584.00 | | -1 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 702.00 | 5 550.00 | | 9 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 005.00 | 861 485.00 | | 874 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 796.00 | 826 483.00 | | 827 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 209.00 | 35 001.00 | | 46 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 419.00 | | 5 937.00 | 34 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 416.00 | | 5 937.00 | 20 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 603.00 | 4 614.00 | | 11 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 797.00 | 667.00 | | 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 806.00 | 3 947.00 | | 10 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 244.00 | 129 244.00 | | 129 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 614.00 | 50 614.00 | | 50 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 399.00 | 26 399.00 | | 26 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 996.00 | | 11 996.00 | 11 996.00 |
UX Autres créances clients | 289 189.00 | 289 189.00 | | 289 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VB T. V. A. | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VC Groupe et associés | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
VP Divers | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 446.00 | 316 450.00 | 11 996.00 | 328 446.00 |
VW T.V.A. | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 738.00 | 365 738.00 | | 365 738.00 |