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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 605.00 | 7 191.00 | 6 414.00 | 13 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 938.00 | | 11 938.00 | 11 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 851.00 | 9 391.00 | 19 460.00 | 28 851.00 |
BT Marchandises | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 445.00 | 269.00 | 195 176.00 | 195 445.00 |
BZ Autres créances | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CF Disponibilités | 151 741.00 | | 151 741.00 | 151 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 744.00 | 269.00 | 357 475.00 | 357 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 595.00 | 9 660.00 | 376 935.00 | 386 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 771.00 | | | 20 771.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
DH Report à nouveau | 111 463.00 | | | 111 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 924.00 | | | 49 924.00 |
DL TOTAL (I) | 215 697.00 | | | 215 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 544.00 | | | 105 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 212.00 | | | 48 212.00 |
EA Autres dettes | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 238.00 | | | 161 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 935.00 | | | 376 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 238.00 | | | 161 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 792 891.00 | 651.00 | 793 542.00 | 792 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 891.00 | 651.00 | 793 542.00 | 792 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 722.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | | | -304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 969.00 | | | 795 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 045.00 | | | 746 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 924.00 | | | 49 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 488.00 | 2 903.00 | | 6 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 488.00 | 2 903.00 | | 6 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 238.00 | | | 161 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 544.00 | 105 544.00 | | 105 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 768.00 | 23 768.00 | | 23 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 938.00 | | 11 938.00 | 11 938.00 |
UX Autres créances clients | 195 122.00 | 195 122.00 | | 195 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VB T. V. A. | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 036.00 | 206 098.00 | 11 938.00 | 218 036.00 |
VW T.V.A. | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 238.00 | 161 238.00 | | 161 238.00 |