| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 130.00 | 1 870.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 583.00 | 5 155.00 | 12 428.00 | 17 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 996.00 | | 11 996.00 | 11 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 887.00 | 7 485.00 | 27 402.00 | 34 887.00 |
BT Marchandises | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 861.00 | | 183 861.00 | 183 861.00 |
BZ Autres créances | 40 602.00 | | 40 602.00 | 40 602.00 |
CF Disponibilités | 164 207.00 | | 164 207.00 | 164 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 976.00 | | 392 976.00 | 392 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 863.00 | 7 485.00 | 420 378.00 | 427 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 771.00 | 20 771.00 | | 20 771.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 077.00 | 1 039.00 | | 2 077.00 |
DH Report à nouveau | 160 348.00 | 111 463.00 | | 160 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 001.00 | 49 924.00 | | 35 001.00 |
DL TOTAL (I) | 250 697.00 | 215 696.00 | | 250 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 470.00 | 1 013.00 | | 9 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 489.00 | 105 545.00 | | 125 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 893.00 | 48 212.00 | | 28 893.00 |
EA Autres dettes | 2 294.00 | 6 469.00 | | 2 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 680.00 | 161 239.00 | | 169 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 378.00 | 376 935.00 | | 420 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 210.00 | 161 239.00 | | 160 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 859 815.00 | | 859 815.00 | 859 815.00 |
FG Production vendue services | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 890.00 | | 859 890.00 | 859 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | | | 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 304.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 434.00 | 304.00 | | 3 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 584.00 | -304.00 | | -2 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 550.00 | 10 776.00 | | 5 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 485.00 | 795 969.00 | | 861 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 483.00 | 746 045.00 | | 826 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 001.00 | 49 924.00 | | 35 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 753.00 | | 17 618.00 | 25 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 483.00 | 34 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 483.00 | 19 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 707.00 | | 15 559.00 | 12 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 045.00 | | 58.00 | 13 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 391.00 | 3 313.00 | 5 219.00 | 9 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 130.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 391.00 | 3 183.00 | 5 219.00 | 9 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 269.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 489.00 | 125 489.00 | | 125 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 996.00 | | 11 996.00 | 11 996.00 |
UX Autres créances clients | 182 822.00 | 182 822.00 | | 182 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VB T. V. A. | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VC Groupe et associés | 23 154.00 | 23 154.00 | | 23 154.00 |
VI Groupe et associés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 345.00 | 228 349.00 | 11 996.00 | 240 345.00 |
VW T.V.A. | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 210.00 | 160 210.00 | | 160 210.00 |