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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 882.00 | 47 882.00 | | 47 882.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
AP Constructions | 20 882.00 | 19 709.00 | 1 172.00 | 20 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 520.00 | 69 722.00 | 10 798.00 | 80 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 303.00 | 108 901.00 | 40 402.00 | 149 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324 155.00 | | 324 155.00 | 324 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 005.00 | 246 216.00 | 503 788.00 | 750 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 358 505.00 | | 358 505.00 | 358 505.00 |
BT Marchandises | 6 745 714.00 | 55 621.00 | 6 690 093.00 | 6 745 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 304 773.00 | | 1 304 773.00 | 1 304 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 388 255.00 | 20 463.00 | 1 367 791.00 | 1 388 255.00 |
BZ Autres créances | 2 143 983.00 | | 2 143 983.00 | 2 143 983.00 |
CF Disponibilités | 1 321 930.00 | | 1 321 930.00 | 1 321 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 942.00 | | 76 942.00 | 76 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 340 105.00 | 76 084.00 | 13 264 020.00 | 13 340 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 090 110.00 | 322 301.00 | 13 767 808.00 | 14 090 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 743 867.00 | 403 560.00 | | 743 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 050 929.00 | 940 306.00 | | 1 050 929.00 |
DL TOTAL (I) | 2 894 796.00 | 2 443 867.00 | | 2 894 796.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 928 887.00 | 1 847 150.00 | | 1 928 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 59.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 069 355.00 | 1 363 057.00 | | 1 069 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 587 569.00 | 3 102 976.00 | | 4 587 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 023.00 | 161 780.00 | | 132 023.00 |
EA Autres dettes | 3 095 175.00 | 3 717 541.00 | | 3 095 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 813 012.00 | 10 192 565.00 | | 10 813 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 767 808.00 | 12 636 432.00 | | 13 767 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 406 959.00 | 596 276.00 | 20 003 235.00 | 19 406 959.00 |
FG Production vendue services | 6 323.00 | 612.00 | 6 935.00 | 6 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 413 282.00 | 596 888.00 | 20 010 170.00 | 19 413 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 031 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 612 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 363 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 393 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 527 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 114.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 432 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 598 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 558 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 887.00 | 4 216.00 | | 7 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 887.00 | 5 049.00 | | 7 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | 70 488.00 | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640.00 | 70 488.00 | | 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 246.00 | -65 438.00 | | 7 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 514 628.00 | 455 511.00 | | 514 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 039 913.00 | 19 518 552.00 | | 20 039 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 988 984.00 | 18 578 246.00 | | 18 988 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 050 929.00 | 940 306.00 | | 1 050 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 587.00 | | 70 417.00 | 679 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 142.00 | | | 175 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 274.00 | | 1 432.00 | 249 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 170.00 | | 68 985.00 | 255 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 923.00 | 45 293.00 | | 200 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 951.00 | 18 930.00 | | 28 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 971.00 | 26 362.00 | | 171 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 55 621.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 507.00 | 4 494.00 | 537.00 | 16 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 507.00 | 60 115.00 | 537.00 | 16 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 507.00 | 120 115.00 | 537.00 | 16 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 114.00 | 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 587 569.00 | 4 587 569.00 | | 4 587 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 632.00 | 25 632.00 | | 25 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 351.00 | 55 351.00 | | 55 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 302.00 | 36 302.00 | | 36 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 095 175.00 | 3 095 175.00 | | 3 095 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324 155.00 | | | 324 155.00 |
UX Autres créances clients | 1 364 661.00 | | | 1 364 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 593.00 | | | 23 593.00 |
VB T. V. A. | 1 094 427.00 | | | 1 094 427.00 |
VC Groupe et associés | 206.00 | | | 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 346 081.00 | 1 346 081.00 | | 1 346 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 806.00 | 102 242.00 | 418 295.00 | 582 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 971.00 | | | 96 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 047 569.00 | | | 1 047 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 942.00 | | | 76 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 933 336.00 | 3 609 181.00 | 324 155.00 | 3 933 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 743 656.00 | 9 263 092.00 | 418 295.00 | 9 743 656.00 |