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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 882.00 | 47 882.00 | | 47 882.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
AP Constructions | 20 882.00 | 20 631.00 | 250.00 | 20 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 073.00 | 75 775.00 | 8 298.00 | 84 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 949.00 | 123 222.00 | 31 727.00 | 154 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436 197.00 | | 436 197.00 | 436 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 244.00 | 267 512.00 | 603 732.00 | 871 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352 891.00 | 9 973.00 | 342 918.00 | 352 891.00 |
BT Marchandises | 6 575 753.00 | | 6 575 753.00 | 6 575 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 023 153.00 | | 1 023 153.00 | 1 023 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 660 112.00 | 35 286.00 | 2 624 826.00 | 2 660 112.00 |
BZ Autres créances | 1 616 364.00 | | 1 616 364.00 | 1 616 364.00 |
CF Disponibilités | 685 572.00 | | 685 572.00 | 685 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 370.00 | | 72 370.00 | 72 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 986 219.00 | 45 260.00 | 12 940 959.00 | 12 986 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 857 464.00 | 312 772.00 | 13 544 692.00 | 13 857 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 194 796.00 | 743 867.00 | | 1 194 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 144 948.00 | 1 050 929.00 | | 1 144 948.00 |
DL TOTAL (I) | 3 439 744.00 | 2 894 796.00 | | 3 439 744.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 860 898.00 | 1 928 887.00 | | 2 860 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 407 323.00 | 1 069 355.00 | | 1 407 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 457 504.00 | 4 587 569.00 | | 3 457 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 588.00 | 132 023.00 | | 182 588.00 |
EA Autres dettes | 2 136 632.00 | 3 095 175.00 | | 2 136 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 044 947.00 | 10 813 012.00 | | 10 044 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 544 692.00 | 13 767 808.00 | | 13 544 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 652 778.00 | 710 790.00 | 20 363 569.00 | 19 652 778.00 |
FG Production vendue services | 35 935.00 | 2 614.00 | 38 549.00 | 35 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 688 713.00 | 713 405.00 | 20 402 118.00 | 19 688 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 474 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 463 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 169 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 258 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 464 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 678 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 796 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 757 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 120.00 | 7 887.00 | | 2 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 120.00 | 7 887.00 | | 2 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 640.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 640.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 744.00 | 7 246.00 | | 1 744.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 784.00 | | | 55 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 558 648.00 | 514 628.00 | | 558 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 477 015.00 | 20 039 913.00 | | 20 477 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 332 067.00 | 18 988 984.00 | | 19 332 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 144 948.00 | 1 050 929.00 | | 1 144 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 005.00 | | 121 239.00 | 750 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 142.00 | | | 175 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 707.00 | | 9 198.00 | 250 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 155.00 | | 112 041.00 | 324 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 216.00 | 21 295.00 | | 246 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 882.00 | | | 47 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 334.00 | 21 295.00 | | 198 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 621.00 | 9 973.00 | 55 621.00 | 55 621.00 |
6T Sur comptes clients | 20 463.00 | 14 822.00 | | 20 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 084.00 | 24 796.00 | 55 621.00 | 76 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 084.00 | 24 796.00 | 55 621.00 | 136 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 796.00 | 55 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 457 504.00 | 3 457 504.00 | | 3 457 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 648.00 | 88 648.00 | | 88 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 222.00 | 62 222.00 | | 62 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 121.00 | 19 121.00 | | 19 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 136 632.00 | 2 136 632.00 | | 2 136 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 436 197.00 | 436 197.00 | | 436 197.00 |
UX Autres créances clients | 2 620 427.00 | | | 2 620 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 685.00 | | | 39 685.00 |
VB T. V. A. | 726 504.00 | | | 726 504.00 |
VC Groupe et associés | 209.00 | | | 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 380 335.00 | 2 380 335.00 | | 2 380 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 563.00 | 103 166.00 | 377 396.00 | 480 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 242.00 | | | 102 242.00 |
VP Divers | 388.00 | | | 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 370.00 | | | 72 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 785 045.00 | 4 348 848.00 | 436 197.00 | 4 785 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 637 623.00 | 8 260 227.00 | 377 396.00 | 8 637 623.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |