| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 882.00 | 47 882.00 | | 47 882.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
AP Constructions | 22 560.00 | 20 883.00 | 1 677.00 | 22 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 898.00 | 80 684.00 | 4 213.00 | 84 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 173.00 | 133 666.00 | 38 506.00 | 172 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321 624.00 | | 321 624.00 | 321 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 398.00 | 283 116.00 | 493 281.00 | 776 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375 680.00 | | 375 680.00 | 375 680.00 |
BT Marchandises | 7 987 179.00 | 18 666.00 | 7 968 513.00 | 7 987 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 213 934.00 | | 1 213 934.00 | 1 213 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 079 775.00 | 38 958.00 | 2 040 817.00 | 2 079 775.00 |
BZ Autres créances | 1 276 611.00 | | 1 276 611.00 | 1 276 611.00 |
CF Disponibilités | 410 747.00 | | 410 747.00 | 410 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 274.00 | | 73 274.00 | 73 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 417 203.00 | 57 624.00 | 13 359 578.00 | 13 417 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 193 601.00 | 340 741.00 | 13 852 860.00 | 14 193 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 639 744.00 | 1 194 796.00 | | 1 639 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 345 878.00 | 1 144 948.00 | | 1 345 878.00 |
DL TOTAL (I) | 4 085 623.00 | 3 439 744.00 | | 4 085 623.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 566 857.00 | 2 860 898.00 | | 2 566 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 941 114.00 | 1 407 323.00 | | 1 941 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 397 220.00 | 3 457 504.00 | | 3 397 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 270.00 | 182 588.00 | | 239 270.00 |
EA Autres dettes | 1 562 773.00 | 2 136 632.00 | | 1 562 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 707 236.00 | 10 044 947.00 | | 9 707 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 852 860.00 | 13 544 692.00 | | 13 852 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 218 581.00 | 664 838.00 | 17 883 419.00 | 17 218 581.00 |
FG Production vendue services | 20 101.00 | 238.00 | 20 339.00 | 20 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 238 682.00 | 665 076.00 | 17 903 759.00 | 17 238 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 974 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 052 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 411 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 976 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 063 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 338.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 835 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 139 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 104 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 120.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 534.00 | 375.00 | | 83 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 534.00 | 375.00 | | 83 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 534.00 | 1 744.00 | | -83 534.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 271.00 | 55 784.00 | | 51 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 624 041.00 | 558 648.00 | | 624 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 974 650.00 | 20 477 015.00 | | 17 974 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 628 771.00 | 19 332 067.00 | | 16 628 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 345 878.00 | 1 144 948.00 | | 1 345 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 244.00 | | 19 726.00 | 871 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 572.00 | 321 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 572.00 | 776 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 142.00 | | | 175 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 905.00 | | 19 726.00 | 259 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 197.00 | | | 436 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 512.00 | 15 604.00 | | 267 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 882.00 | | | 47 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 629.00 | 15 604.00 | | 219 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 973.00 | 18 666.00 | 9 973.00 | 9 973.00 |
6T Sur comptes clients | 35 286.00 | 3 672.00 | | 35 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 260.00 | 22 338.00 | 9 973.00 | 45 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 260.00 | 22 338.00 | 9 973.00 | 105 260.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 338.00 | 9 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 397 220.00 | 3 397 220.00 | | 3 397 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 610.00 | 71 610.00 | | 71 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 296.00 | 45 296.00 | | 45 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 252.00 | 40 252.00 | | 40 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 562 773.00 | 1 562 773.00 | | 1 562 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321 624.00 | | 321 624.00 | 321 624.00 |
UX Autres créances clients | 2 035 683.00 | 2 035 683.00 | | 2 035 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 091.00 | 44 091.00 | | 44 091.00 |
VB T. V. A. | 900 524.00 | 900 524.00 | | 900 524.00 |
VC Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 189 460.00 | 2 189 460.00 | | 2 189 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 396.00 | 104 098.00 | 273 298.00 | 377 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 166.00 | | | 103 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 932.00 | 372 932.00 | | 372 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 274.00 | 73 274.00 | | 73 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 751 285.00 | 3 429 661.00 | 321 624.00 | 3 751 285.00 |
VW T.V.A. | 67 731.00 | 67 731.00 | | 67 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 766 122.00 | 7 492 824.00 | 273 298.00 | 7 766 122.00 |