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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 424.00 | 26 159.00 | 1 264.00 | 27 424.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
AP Constructions | 1 418.00 | 608.00 | 809.00 | 1 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 914.00 | 73 893.00 | 6 020.00 | 79 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 168.00 | 164 058.00 | 47 109.00 | 211 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429 730.00 | | 429 730.00 | 429 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 506 735.00 | 264 720.00 | 9 242 015.00 | 9 506 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 436 377.00 | | 436 377.00 | 436 377.00 |
BT Marchandises | 6 583 114.00 | | 6 583 114.00 | 6 583 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 165 084.00 | | 1 165 084.00 | 1 165 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 707 476.00 | 37 890.00 | 1 669 586.00 | 1 707 476.00 |
BZ Autres créances | 1 828 531.00 | | 1 828 531.00 | 1 828 531.00 |
CF Disponibilités | 512 189.00 | | 512 189.00 | 512 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 257.00 | | 37 257.00 | 37 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 270 031.00 | 37 890.00 | 12 232 141.00 | 12 270 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 776 767.00 | 302 611.00 | 21 474 156.00 | 21 776 767.00 |
CU Autres participations | 8 628 320.00 | | 8 628 320.00 | 8 628 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 007 081.00 | 2 540 534.00 | | 3 007 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 856.00 | 966 547.00 | | 709 856.00 |
DK Provisions réglementées | 10 066.00 | 402.00 | | 10 066.00 |
DL TOTAL (I) | 4 827 004.00 | 4 607 483.00 | | 4 827 004.00 |
DP Provisions pour risques | 170 000.00 | 85 000.00 | | 170 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 000.00 | 85 000.00 | | 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 434 805.00 | 10 781 865.00 | | 11 434 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486.00 | 1 647.00 | | 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 623 209.00 | 1 264 946.00 | | 1 623 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 256 681.00 | 2 182 389.00 | | 2 256 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 418.00 | 244 778.00 | | 277 418.00 |
EA Autres dettes | 884 550.00 | 893 298.00 | | 884 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 477 151.00 | 15 368 926.00 | | 16 477 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 474 156.00 | 20 061 409.00 | | 21 474 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 748 360.00 | 1 042 730.00 | 14 791 090.00 | 13 748 360.00 |
FG Production vendue services | 10 304.00 | 1 034.00 | 11 338.00 | 10 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 758 665.00 | 1 043 764.00 | 14 802 429.00 | 13 758 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 860 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 208 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 154 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 626 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 590 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 084.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 110 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 625 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 234 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 044.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 093 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 458.00 | 20 599.00 | | 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 696.00 | | | 30 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 154.00 | 20 599.00 | | 31 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 730.00 | 469.00 | | 61 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 096.00 | | | 28 096.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 664.00 | 402.00 | | 9 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 490.00 | 871.00 | | 99 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 336.00 | 19 728.00 | | -68 336.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 671.00 | 44 825.00 | | 48 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 804.00 | 378 888.00 | | 266 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 892 936.00 | 13 496 991.00 | | 14 892 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 183 080.00 | 12 530 444.00 | | 14 183 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709 856.00 | 966 547.00 | | 709 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 548 744.00 | | 51 735.00 | 9 548 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 096.00 | 9 059 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 743.00 | 9 506 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 539.00 | 154 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 103.00 | 292 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 227.00 | | | 172 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 369.00 | | 50 235.00 | 290 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 086 147.00 | | 1 500.00 | 9 086 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 283.00 | 28 084.00 | 65 647.00 | 302 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 514.00 | 1 188.00 | 17 543.00 | 42 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 768.00 | 26 895.00 | 48 103.00 | 259 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 402.00 | 9 664.00 | | 402.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | 110 000.00 | 25 000.00 | 85 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 253.00 | | 15 253.00 | 15 253.00 |
6T Sur comptes clients | 37 890.00 | | | 37 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 144.00 | | 15 253.00 | 53 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 547.00 | 119 664.00 | 40 253.00 | 138 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 000.00 | 40 253.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 664.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 256 681.00 | 2 256 681.00 | | 2 256 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 514.00 | 74 514.00 | | 74 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 879.00 | 43 879.00 | | 43 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 884 550.00 | 884 550.00 | | 884 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429 730.00 | | 429 730.00 | 429 730.00 |
UX Autres créances clients | 1 664 662.00 | 1 664 662.00 | | 1 664 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 814.00 | 42 814.00 | | 42 814.00 |
VB T. V. A. | 371 656.00 | 371 656.00 | | 371 656.00 |
VC Groupe et associés | 91 397.00 | 91 397.00 | | 91 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 642 268.00 | 62 268.00 | 2 318 855.00 | 8 642 268.00 |
VI Groupe et associés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 580 000.00 | | | 8 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 185 989.00 | | | 10 185 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 788.00 | 91 788.00 | | 91 788.00 |
VP Divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 511.00 | 20 511.00 | | 20 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 263 945.00 | 1 263 945.00 | | 1 263 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 257.00 | 37 257.00 | | 37 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 002 996.00 | 3 573 265.00 | 429 730.00 | 4 002 996.00 |
VW T.V.A. | 138 513.00 | 138 513.00 | | 138 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 061 405.00 | 3 481 405.00 | 2 318 855.00 | 12 061 405.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |