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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 967.00 | 42 514.00 | 2 453.00 | 44 967.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
AP Constructions | 22 300.00 | 21 288.00 | 1 012.00 | 22 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 398.00 | 83 549.00 | 2 848.00 | 86 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 671.00 | 154 930.00 | 26 740.00 | 181 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457 827.00 | | 457 827.00 | 457 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 548 744.00 | 302 283.00 | 9 246 461.00 | 9 548 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 378 039.00 | | 378 039.00 | 378 039.00 |
BT Marchandises | 6 737 409.00 | 15 253.00 | 6 722 155.00 | 6 737 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 571 213.00 | | 571 213.00 | 571 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 454 052.00 | 37 890.00 | 1 416 162.00 | 1 454 052.00 |
BZ Autres créances | 1 268 531.00 | | 1 268 531.00 | 1 268 531.00 |
CF Disponibilités | 379 517.00 | | 379 517.00 | 379 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 330.00 | | 79 330.00 | 79 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 868 093.00 | 53 144.00 | 10 814 948.00 | 10 868 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 416 837.00 | 355 427.00 | 20 061 409.00 | 20 416 837.00 |
CU Autres participations | 8 628 320.00 | | 8 628 320.00 | 8 628 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 540 534.00 | 2 185 623.00 | | 2 540 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 966 547.00 | 1 029 910.00 | | 966 547.00 |
DK Provisions réglementées | 402.00 | | | 402.00 |
DL TOTAL (I) | 4 607 483.00 | 4 315 534.00 | | 4 607 483.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 60 000.00 | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | 60 000.00 | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 781 865.00 | 3 746 818.00 | | 10 781 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 264 946.00 | 1 557 856.00 | | 1 264 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 182 389.00 | 1 500 880.00 | | 2 182 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 778.00 | 512 254.00 | | 244 778.00 |
EA Autres dettes | 893 298.00 | 677 540.00 | | 893 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 368 926.00 | 7 995 350.00 | | 15 368 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 061 409.00 | 12 370 884.00 | | 20 061 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 646 867.00 | 778 537.00 | 13 425 404.00 | 12 646 867.00 |
FG Production vendue services | 26 363.00 | 862.00 | 27 225.00 | 26 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 673 230.00 | 779 399.00 | 13 452 630.00 | 12 673 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 476 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 540 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 358 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 658 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 496 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 063 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 412 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 370 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 599.00 | 128 238.00 | | 20 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 060.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 599.00 | 129 298.00 | | 20 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | 62 562.00 | | 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 466.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 402.00 | | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 871.00 | 63 028.00 | | 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 728.00 | 66 269.00 | | 19 728.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 825.00 | 45 471.00 | | 44 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378 888.00 | 444 423.00 | | 378 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 496 991.00 | 14 673 660.00 | | 13 496 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 530 444.00 | 13 643 750.00 | | 12 530 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 966 547.00 | 1 029 910.00 | | 966 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 226.00 | 17 270.00 | | 9 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 447.00 | | 8 688 778.00 | 866 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 086 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 481.00 | 9 548 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 481.00 | 172 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 142.00 | | 3 566.00 | 175 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 644.00 | | 3 725.00 | 286 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 660.00 | | 8 681 486.00 | 404 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 316.00 | 15 447.00 | 6 481.00 | 293 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 882.00 | 1 112.00 | 6 481.00 | 47 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 433.00 | 14 335.00 | | 245 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 402.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 25 000.00 | | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 558.00 | 14 643.00 | 17 948.00 | 18 558.00 |
6T Sur comptes clients | 37 890.00 | | | 37 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 449.00 | 14 643.00 | 17 948.00 | 56 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 449.00 | 40 046.00 | 17 948.00 | 116 449.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 948.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 182 389.00 | 2 182 389.00 | | 2 182 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 417.00 | 72 417.00 | | 72 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 211.00 | 46 211.00 | | 46 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893 298.00 | 893 298.00 | | 893 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457 827.00 | | 457 827.00 | 457 827.00 |
UX Autres créances clients | 1 411 238.00 | 1 411 238.00 | | 1 411 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 814.00 | 42 814.00 | | 42 814.00 |
VB T. V. A. | 373 090.00 | 373 090.00 | | 373 090.00 |
VC Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529 632.00 | 529 632.00 | | 529 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 252 232.00 | 1 609 964.00 | 1 791 862.00 | 10 252 232.00 |
VI Groupe et associés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 080 000.00 | | | 10 080 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 040.00 | | | 105 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 236.00 | 36 236.00 | | 36 236.00 |
VP Divers | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850 600.00 | 850 600.00 | | 850 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 330.00 | 79 330.00 | | 79 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 259 741.00 | 2 801 914.00 | 457 827.00 | 3 259 741.00 |
VW T.V.A. | 120 974.00 | 120 974.00 | | 120 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 103 979.00 | 5 461 711.00 | 1 791 862.00 | 14 103 979.00 |