| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AP Constructions | 56 712.00 | 30 762.00 | 25 950.00 | 56 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 371.00 | 22 080.00 | 64 291.00 | 86 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 491.00 | 60 110.00 | 90 380.00 | 150 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 700.00 | | 58 700.00 | 58 700.00 |
BN En cours de production de biens | 341 700.00 | | 341 700.00 | 341 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 041.00 | | 110 041.00 | 110 041.00 |
BZ Autres créances | 28 577.00 | | 28 577.00 | 28 577.00 |
CF Disponibilités | 115 571.00 | | 115 571.00 | 115 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 053.00 | | 14 053.00 | 14 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 642.00 | | 668 642.00 | 668 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 133.00 | 60 110.00 | 759 023.00 | 819 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 139 203.00 | 121 041.00 | | 139 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 740.00 | 26 162.00 | | 14 740.00 |
DL TOTAL (I) | 241 943.00 | 235 203.00 | | 241 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 150.00 | 19 869.00 | | 46 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 080.00 | 39 080.00 | | 74 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238 286.00 | 337 363.00 | | 238 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 916.00 | 45 855.00 | | 84 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 648.00 | 92 209.00 | | 73 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 080.00 | 534 376.00 | | 517 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 023.00 | 769 579.00 | | 759 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 170.00 | | 55 691.00 | 136 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 370.00 | 150 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 370.00 | 149 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 497.00 | | 55 691.00 | 135 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 005.00 | 22 341.00 | 35 234.00 | 73 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 471.00 | 22 341.00 | 35 234.00 | 72 471.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 916.00 | 84 916.00 | | 84 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 469.00 | 41 469.00 | | 41 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 922.00 | 28 922.00 | | 28 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 110 041.00 | | | 110 041.00 |
VB T. V. A. | 19 983.00 | | | 19 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 150.00 | 16 365.00 | 29 785.00 | 46 150.00 |
VI Groupe et associés | 74 080.00 | 74 080.00 | | 74 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 718.00 | | | 20 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 811.00 | 152 811.00 | | 152 811.00 |
VW T.V.A. | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 794.00 | 249 009.00 | 29 785.00 | 278 794.00 |