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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AP Constructions | 59 804.00 | 56 456.00 | 3 348.00 | 59 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 429.00 | 4 071.00 | 4 358.00 | 8 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 132.00 | 73 016.00 | 53 116.00 | 126 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 038.00 | 134 076.00 | 60 961.00 | 195 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 857.00 | | 63 857.00 | 63 857.00 |
BN En cours de production de biens | 342 557.00 | | 342 557.00 | 342 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 375.00 | | 71 375.00 | 71 375.00 |
BZ Autres créances | 31 107.00 | | 31 107.00 | 31 107.00 |
CF Disponibilités | 64 618.00 | | 64 618.00 | 64 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 508.00 | | 584 508.00 | 584 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 545.00 | 134 076.00 | 645 469.00 | 779 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 189 247.00 | 175 424.00 | | 189 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 228.00 | 21 823.00 | | -20 228.00 |
DL TOTAL (I) | 257 019.00 | 285 247.00 | | 257 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 411.00 | 44 643.00 | | 39 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 414.00 | 18 629.00 | | 21 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 235.00 | 275 778.00 | | 166 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 606.00 | 73 663.00 | | 85 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 784.00 | 96 758.00 | | 75 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 450.00 | 509 471.00 | | 388 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 469.00 | 794 718.00 | | 645 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 265.00 | | | 198 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 116.00 | | 56 229.00 | 158 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 307.00 | 195 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 307.00 | 194 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 442.00 | | 56 229.00 | 157 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 776.00 | 19 942.00 | 16 641.00 | 130 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 243.00 | 19 942.00 | 16 641.00 | 130 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 606.00 | 85 606.00 | | 85 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 507.00 | 59 507.00 | | 59 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 71 375.00 | 71 375.00 | | 71 375.00 |
VB T. V. A. | 26 587.00 | 26 587.00 | | 26 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 411.00 | 15 461.00 | 23 950.00 | 39 411.00 |
VI Groupe et associés | 21 414.00 | 21 414.00 | | 21 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 615.00 | 113 476.00 | 140.00 | 113 615.00 |
VW T.V.A. | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 215.00 | 198 265.00 | 23 950.00 | 222 215.00 |