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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AP Constructions | 58 007.00 | 47 997.00 | 10 009.00 | 58 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 865.00 | 58 167.00 | 31 698.00 | 89 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 718.00 | 111 871.00 | 41 847.00 | 153 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 803.00 | | 59 803.00 | 59 803.00 |
BN En cours de production de biens | 295 957.00 | | 295 957.00 | 295 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 586.00 | | 132 586.00 | 132 586.00 |
BZ Autres créances | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
CF Disponibilités | 93 811.00 | | 93 811.00 | 93 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 955.00 | | 591 955.00 | 591 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 673.00 | 111 871.00 | 633 802.00 | 745 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 156 697.00 | 151 653.00 | | 156 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 727.00 | 13 045.00 | | 26 727.00 |
DL TOTAL (I) | 271 424.00 | 252 697.00 | | 271 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 700.00 | 16 572.00 | | 14 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 855.00 | 191 706.00 | | 175 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 776.00 | 69 950.00 | | 77 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 981.00 | 81 724.00 | | 93 981.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 378.00 | 359 952.00 | | 362 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 802.00 | 612 649.00 | | 633 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 274.00 | 352 368.00 | | 360 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 320.00 | | 13 383.00 | 150 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 985.00 | 153 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 985.00 | 153 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 647.00 | | 13 383.00 | 149 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 283.00 | 21 015.00 | 9 426.00 | 100 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 749.00 | 21 015.00 | 9 426.00 | 99 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 776.00 | 77 776.00 | | 77 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 465.00 | 65 465.00 | | 65 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 132 586.00 | 132 586.00 | | 132 586.00 |
VB T. V. A. | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 700.00 | 12 596.00 | 2 104.00 | 14 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 523.00 | 142 523.00 | | 142 523.00 |
VW T.V.A. | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 523.00 | 184 419.00 | 2 104.00 | 186 523.00 |