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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AP Constructions | 56 712.00 | 36 433.00 | 20 279.00 | 56 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 467.00 | 35 967.00 | 50 501.00 | 86 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 025.00 | 78 106.00 | 70 919.00 | 149 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 860.00 | | 59 860.00 | 59 860.00 |
BN En cours de production de biens | 293 268.00 | | 293 268.00 | 293 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 126.00 | | 95 126.00 | 95 126.00 |
BZ Autres créances | 14 873.00 | | 14 873.00 | 14 873.00 |
CF Disponibilités | 44 814.00 | | 44 814.00 | 44 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 890.00 | | 510 890.00 | 510 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 915.00 | 78 106.00 | 581 809.00 | 659 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 145 943.00 | 139 203.00 | | 145 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 710.00 | 14 740.00 | | 13 710.00 |
DL TOTAL (I) | 247 653.00 | 241 943.00 | | 247 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 797.00 | 46 150.00 | | 29 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 74 080.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 404.00 | 238 286.00 | | 151 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 849.00 | 84 916.00 | | 62 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 107.00 | 73 648.00 | | 70 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 156.00 | 517 080.00 | | 334 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 809.00 | 759 023.00 | | 581 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 590.00 | 487 295.00 | | 317 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 491.00 | | 2 736.00 | 150 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 202.00 | 149 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 202.00 | 148 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 817.00 | | 2 736.00 | 149 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 112.00 | 22 054.00 | 4 059.00 | 60 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 578.00 | 22 054.00 | 4 059.00 | 59 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 849.00 | 62 849.00 | | 62 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 363.00 | 38 363.00 | | 38 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 452.00 | 26 452.00 | | 26 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 95 126.00 | | | 95 126.00 |
VB T. V. A. | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 797.00 | 13 231.00 | 16 566.00 | 29 797.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 088.00 | 113 088.00 | | 113 088.00 |
VW T.V.A. | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 752.00 | 166 185.00 | 16 566.00 | 182 752.00 |