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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AP Constructions | 59 804.00 | 57 261.00 | 2 543.00 | 59 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 429.00 | 4 738.00 | 3 691.00 | 8 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 085.00 | 87 375.00 | 42 710.00 | 130 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 991.00 | 149 908.00 | 49 083.00 | 198 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 808.00 | | 73 808.00 | 73 808.00 |
BN En cours de production de biens | 371 293.00 | | 371 293.00 | 371 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 645.00 | | 27 645.00 | 27 645.00 |
BZ Autres créances | 30 802.00 | | 30 802.00 | 30 802.00 |
CF Disponibilités | 82 908.00 | | 82 908.00 | 82 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 656.00 | | 586 656.00 | 586 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 647.00 | 149 908.00 | 635 739.00 | 785 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 161 019.00 | 189 247.00 | | 161 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 790.00 | -20 228.00 | | 12 790.00 |
DL TOTAL (I) | 261 809.00 | 257 019.00 | | 261 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 459.00 | 39 411.00 | | 24 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 478.00 | 21 414.00 | | 30 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 253.00 | 166 235.00 | | 184 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 611.00 | 85 606.00 | | 91 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 079.00 | 75 784.00 | | 43 079.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 930.00 | 388 450.00 | | 373 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 739.00 | 645 469.00 | | 635 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 978.00 | 198 265.00 | | 179 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 038.00 | | 3 953.00 | 195 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 364.00 | | 3 953.00 | 194 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 076.00 | 15 831.00 | | 134 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 543.00 | 15 831.00 | | 133 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 611.00 | 91 611.00 | | 91 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 608.00 | 73 608.00 | | 73 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 459.00 | 14 759.00 | 9 699.00 | 24 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 447.00 | 58 447.00 | | 58 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 786.00 | 58 646.00 | 140.00 | 58 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 678.00 | 179 978.00 | 9 699.00 | 189 678.00 |