| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 693.00 | 2 909.00 | 784.00 | 3 693.00 |
AH Fonds commercial | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 046.00 | 2 633.00 | 413.00 | 3 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 231.00 | 34 877.00 | 43 354.00 | 78 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 559.00 | 40 419.00 | 49 140.00 | 89 559.00 |
BT Marchandises | 96 263.00 | | 96 263.00 | 96 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CF Disponibilités | 59 041.00 | | 59 041.00 | 59 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 566.00 | | 340 566.00 | 340 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 124.00 | 40 419.00 | 389 705.00 | 430 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 41 570.00 | 41 570.00 | | 41 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 762.00 | 46 747.00 | | 42 762.00 |
DL TOTAL (I) | 119 532.00 | 123 517.00 | | 119 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 162.00 | 37 355.00 | | 122 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 369.00 | 36 858.00 | | 37 369.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | 255.00 | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 174.00 | 136 494.00 | | 270 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 705.00 | 260 011.00 | | 389 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 086 946.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 111 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 785 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 430.00 | |
GE Autres charges | | | 3 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 739.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113.00 | | | 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113.00 | 739.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 739.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 506.00 | 10 320.00 | | 7 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 708.00 | 1 017 351.00 | | 1 114 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 946.00 | 970 604.00 | | 1 071 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 763.00 | 46 747.00 | | 42 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 255.00 | | 21 416.00 | 68 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113.00 | 2 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113.00 | 89 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 797.00 | | 2 696.00 | 2 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 329.00 | | 16 949.00 | 64 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 129.00 | | 1 772.00 | 1 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 989.00 | 9 430.00 | | 30 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 954.00 | 955.00 | | 1 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 035.00 | 8 474.00 | | 29 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 122.00 | 110 122.00 | | 110 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
UX Autres créances clients | 92 713.00 | | | 92 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | | | 129.00 |
VB T. V. A. | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
VC Groupe et associés | 58 911.00 | | | 58 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 162.00 | 47 795.00 | 52 182.00 | 122 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 619.00 | 173 876.00 | 2 742.00 | 176 619.00 |
VW T.V.A. | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 174.00 | 195 807.00 | 52 182.00 | 270 174.00 |