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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 869.00 | 2 718.00 | 151.00 | 2 869.00 |
AH Fonds commercial | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 046.00 | 3 037.00 | 9.00 | 3 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 932.00 | 45 237.00 | 61 696.00 | 106 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 727.00 | 50 992.00 | 66 735.00 | 117 727.00 |
BT Marchandises | 102 851.00 | | 102 851.00 | 102 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 623.00 | | 53 623.00 | 53 623.00 |
BZ Autres créances | 93 837.00 | | 93 837.00 | 93 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
CF Disponibilités | 15 173.00 | | 15 173.00 | 15 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 421.00 | | 282 421.00 | 282 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 148.00 | 50 992.00 | 349 156.00 | 400 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 41 570.00 | 41 570.00 | | 41 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 562.00 | 12 061.00 | | 51 562.00 |
DL TOTAL (I) | 128 332.00 | 88 830.00 | | 128 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 819.00 | 99 801.00 | | 111 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 165.00 | 76 497.00 | | 65 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 346.00 | 42 431.00 | | 40 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
EA Autres dettes | 751.00 | 169.00 | | 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 824.00 | 218 898.00 | | 220 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 156.00 | 307 728.00 | | 349 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | -5.00 | | | -5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 837.00 | | 23 376.00 | 104 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 485.00 | 117 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 824.00 | 4 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 661.00 | 109 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 555.00 | | 23 085.00 | 96 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 788.00 | | 291.00 | 2 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 759.00 | 17 718.00 | 10 485.00 | 43 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 243.00 | 299.00 | 824.00 | 3 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 516.00 | 17 419.00 | 9 661.00 | 40 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 819.00 | 30 992.00 | 78 809.00 | 111 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 165.00 | 65 165.00 | | 65 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
UX Autres créances clients | 53 571.00 | | | 53 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | | | 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52.00 | | | 52.00 |
VB T. V. A. | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
VC Groupe et associés | 71 301.00 | | | 71 301.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 173.00 | 153 155.00 | 3 018.00 | 156 173.00 |
VW T.V.A. | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 824.00 | 139 997.00 | 78 809.00 | 220 824.00 |